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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
BF Prêts | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 124.00 | 15 751.00 | 38 373.00 | 54 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 151.00 | | 66 151.00 | 66 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 582.00 | 68 200.00 | 795 382.00 | 863 582.00 |
BZ Autres créances | 55 830.00 | | 55 830.00 | 55 830.00 |
CF Disponibilités | 135 300.00 | | 135 300.00 | 135 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 998.00 | 68 200.00 | 1 061 798.00 | 1 129 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 123.00 | 83 951.00 | 1 100 171.00 | 1 184 123.00 |
CU Autres participations | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400 881.00 | 365 740.00 | | 400 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 926.00 | 35 141.00 | | 12 926.00 |
DL TOTAL (I) | 468 807.00 | 455 881.00 | | 468 807.00 |
DP Provisions pour risques | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 119.00 | 245 540.00 | | 90 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 965.00 | 627 469.00 | | 535 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 084.00 | 873 010.00 | | 626 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 171.00 | 1 328 891.00 | | 1 100 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 084.00 | 873 010.00 | | 626 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 290 871.00 | | 4 290 871.00 | 4 290 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 290 871.00 | | 4 290 871.00 | 4 290 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 399 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 743 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 381 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 923.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 921.00 | 32 646.00 | | 108 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 318.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 370.00 | 318.00 | | 5 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 370.00 | -318.00 | | -5 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 400 170.00 | 4 619 097.00 | | 4 400 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 387 244.00 | 4 583 956.00 | | 4 387 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 926.00 | 35 141.00 | | 12 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 399.00 | | 11 500.00 | 52 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 058.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 058.00 | 28 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 058.00 | 54 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 647.00 | | 11 500.00 | 26 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 280.00 | | |
6T Sur comptes clients | 68 200.00 | | | 68 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 200.00 | | | 68 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 200.00 | 5 280.00 | | 68 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 119.00 | 90 119.00 | | 90 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 546.00 | 188 546.00 | | 188 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 810.00 | 190 810.00 | | 190 810.00 |
UP Prêts | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
UX Autres créances clients | 781 742.00 | 781 742.00 | | 781 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 840.00 | | 81 840.00 | 81 840.00 |
VB T. V. A. | 50 133.00 | 50 133.00 | | 50 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VP Divers | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 637.00 | 846 708.00 | 109 929.00 | 956 637.00 |
VW T.V.A. | 133 926.00 | 133 926.00 | | 133 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 084.00 | 626 084.00 | | 626 084.00 |