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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 507.00 | 78 896.00 | 21 611.00 | 100 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 395.00 | 125 447.00 | 2 948.00 | 128 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 367.00 | 215 877.00 | 97 490.00 | 313 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 274.00 | | 86 274.00 | 86 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 438.00 | 6 101.00 | 195 337.00 | 201 438.00 |
BZ Autres créances | 109 104.00 | | 109 104.00 | 109 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 133 913.00 | | 133 913.00 | 133 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 889.00 | 6 101.00 | 602 788.00 | 608 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 256.00 | 221 978.00 | 700 278.00 | 922 256.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 395 834.00 | 378 172.00 | | 395 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507.00 | 17 662.00 | | 507.00 |
DK Provisions réglementées | 28 850.00 | 12 748.00 | | 28 850.00 |
DL TOTAL (I) | 480 193.00 | 463 583.00 | | 480 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 864.00 | 21 606.00 | | 10 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 387.00 | 13 387.00 | | 38 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 424.00 | 48 781.00 | | 79 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 410.00 | 142 154.00 | | 91 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 085.00 | 225 928.00 | | 220 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 278.00 | 689 511.00 | | 700 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 085.00 | 225 928.00 | | 220 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 997 924.00 | | 997 924.00 | 997 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 924.00 | | 997 924.00 | 997 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 886.00 | 4 780.00 | | 4 886.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 500.00 | 34 492.00 | | 40 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 197.00 | | 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 102.00 | 12 748.00 | | 16 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 350.00 | 12 945.00 | | 16 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 350.00 | 28 375.00 | | -16 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 722.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 361.00 | 1 032 734.00 | | 1 008 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 854.00 | 1 015 072.00 | | 1 007 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507.00 | 17 662.00 | | 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 365.00 | | 6 002.00 | 307 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 464.00 | | | 69 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 901.00 | | 6 002.00 | 222 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 048.00 | 13 829.00 | | 202 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 515.00 | 13 829.00 | | 190 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 748.00 | 16 102.00 | | 12 748.00 |
6T Sur comptes clients | 11 152.00 | | 5 051.00 | 11 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 152.00 | | 5 051.00 | 11 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 900.00 | 16 102.00 | 5 051.00 | 23 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 051.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 424.00 | 79 424.00 | | 79 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 060.00 | 35 060.00 | | 35 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 813.00 | 45 813.00 | | 45 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
UX Autres créances clients | 194 131.00 | | | 194 131.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VC Groupe et associés | 60 535.00 | | | 60 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VI Groupe et associés | 38 387.00 | 38 387.00 | | 38 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 210.00 | | | 45 210.00 |
VP Divers | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 702.00 | 318 702.00 | | 318 702.00 |
VW T.V.A. | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 085.00 | 220 085.00 | | 220 085.00 |