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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 142.00 | 11 909.00 | 233.00 | 12 142.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 957.00 | 92 020.00 | 7 937.00 | 99 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 771.00 | 125 128.00 | 10 643.00 | 135 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 802.00 | 229 057.00 | 91 744.00 | 320 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 903.00 | | 115 903.00 | 115 903.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 918.00 | 2 579.00 | 89 339.00 | 91 918.00 |
BZ Autres créances | 86 421.00 | | 86 421.00 | 86 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 264 603.00 | | 264 603.00 | 264 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 016.00 | 2 579.00 | 632 437.00 | 635 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 818.00 | 231 636.00 | 724 182.00 | 955 818.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 473 854.00 | 396 342.00 | | 473 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 221.00 | 77 512.00 | | -20 221.00 |
DK Provisions réglementées | 61 055.00 | 44 953.00 | | 61 055.00 |
DL TOTAL (I) | 569 688.00 | 573 807.00 | | 569 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 907.00 | 15 882.00 | | 10 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 387.00 | 41 387.00 | | 35 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 127.00 | 110 363.00 | | 43 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 073.00 | 82 082.00 | | 65 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 493.00 | 249 714.00 | | 154 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 182.00 | 823 520.00 | | 724 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 598.00 | 238 807.00 | | 148 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 802.00 | | | 320 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 073.00 | | | 70 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 729.00 | | | 235 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 313.00 | 12 744.00 | | 216 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 705.00 | 204.00 | | 11 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 609.00 | 12 540.00 | | 204 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 953.00 | 16 102.00 | | 44 953.00 |
6T Sur comptes clients | 2 934.00 | | 355.00 | 2 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 934.00 | | 355.00 | 2 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 886.00 | 16 102.00 | 355.00 | 47 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 355.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 127.00 | 43 127.00 | | 43 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 419.00 | 33 419.00 | | 33 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
UX Autres créances clients | 88 909.00 | 88 909.00 | | 88 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VB T. V. A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VC Groupe et associés | 60 535.00 | 60 535.00 | | 60 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 907.00 | 5 012.00 | 5 895.00 | 10 907.00 |
VI Groupe et associés | 35 387.00 | 35 387.00 | | 35 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 510.00 | 184 510.00 | | 184 510.00 |
VW T.V.A. | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 493.00 | 148 598.00 | 5 895.00 | 154 493.00 |