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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 142.00 | 11 705.00 | 437.00 | 12 142.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 957.00 | 85 183.00 | 14 774.00 | 99 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 771.00 | 119 425.00 | 16 346.00 | 135 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 802.00 | 216 313.00 | 104 488.00 | 320 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 741.00 | | 93 741.00 | 93 741.00 |
BN En cours de production de biens | 38 848.00 | | 38 848.00 | 38 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 358.00 | 2 934.00 | 306 424.00 | 309 358.00 |
BZ Autres créances | 79 643.00 | | 79 643.00 | 79 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 124 561.00 | | 124 561.00 | 124 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 966.00 | 2 934.00 | 719 032.00 | 721 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 767.00 | 219 247.00 | 823 520.00 | 1 042 767.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 396 342.00 | 395 834.00 | | 396 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 512.00 | 507.00 | | 77 512.00 |
DK Provisions réglementées | 44 953.00 | 28 850.00 | | 44 953.00 |
DL TOTAL (I) | 573 807.00 | 480 193.00 | | 573 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 882.00 | 10 864.00 | | 15 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 387.00 | 38 387.00 | | 41 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 363.00 | 79 424.00 | | 110 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 082.00 | 91 410.00 | | 82 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 714.00 | 220 085.00 | | 249 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 520.00 | 700 278.00 | | 823 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 807.00 | 220 085.00 | | 238 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 918 862.00 | | 918 862.00 | 918 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 862.00 | | 918 862.00 | 918 862.00 |
FM Production stockée | | | 38 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 686.00 | |
GE Autres charges | | | 2 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 626.00 | 4 886.00 | | 4 626.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 360.00 | 40 500.00 | | 32 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 248.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 102.00 | 16 350.00 | | 16 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 902.00 | -16 350.00 | | -4 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 147.00 | 1 008 361.00 | | 977 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 636.00 | 1 007 854.00 | | 899 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 512.00 | 507.00 | | 77 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 367.00 | | 19 684.00 | 313 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 250.00 | 320 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 250.00 | 235 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 464.00 | | 608.00 | 69 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 903.00 | | 19 076.00 | 228 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 877.00 | 12 686.00 | 12 250.00 | 215 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 534.00 | 171.00 | | 11 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 344.00 | 12 515.00 | 12 250.00 | 204 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 850.00 | 16 102.00 | | 28 850.00 |
6T Sur comptes clients | 6 101.00 | | 3 167.00 | 6 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 101.00 | | 3 167.00 | 6 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 951.00 | 16 102.00 | 3 167.00 | 34 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 363.00 | 110 363.00 | | 110 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 678.00 | 31 678.00 | | 31 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 208.00 | 32 208.00 | | 32 208.00 |
UX Autres créances clients | 305 849.00 | | | 305 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VB T. V. A. | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VC Groupe et associés | 60 535.00 | | | 60 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 882.00 | 4 975.00 | 10 907.00 | 15 882.00 |
VI Groupe et associés | 41 387.00 | 41 387.00 | | 41 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
VP Divers | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 816.00 | 394 816.00 | | 394 816.00 |
VW T.V.A. | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 714.00 | 238 807.00 | 10 907.00 | 249 714.00 |