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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
AP Constructions | 254 997.00 | 125 953.00 | 129 044.00 | 254 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 420.00 | 24 858.00 | 562.00 | 25 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 037.00 | | 204 037.00 | 204 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 128.00 | 154 505.00 | 340 624.00 | 495 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 397 852.00 | | 1 397 852.00 | 1 397 852.00 |
BZ Autres créances | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
CF Disponibilités | 94 403.00 | | 94 403.00 | 94 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 979.00 | | 1 499 979.00 | 1 499 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 107.00 | 154 505.00 | 1 840 602.00 | 1 995 107.00 |
CU Autres participations | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 669.00 | | | 90 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 31 365.00 | 31 365.00 | | 31 365.00 |
DH Report à nouveau | 916 749.00 | 988 751.00 | | 916 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 887.00 | -72 002.00 | | -48 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 297.00 | 1 282 515.00 | | 1 324 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 317.00 | 566 084.00 | | 452 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 615.00 | 66 752.00 | | 40 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 429.00 | 24 419.00 | | 19 429.00 |
EA Autres dettes | 3 945.00 | 92 238.00 | | 3 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 305.00 | 749 495.00 | | 516 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 602.00 | 2 032 009.00 | | 1 840 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 409.00 | | 427 409.00 | 427 409.00 |
FG Production vendue services | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 729.00 | | 434 729.00 | 434 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 483 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 810.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 787.00 | 7 630.00 | | 22 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 930.00 | 27 479.00 | | 11 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 717.00 | 35 109.00 | | 34 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | 2 124.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | 2 141.00 | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 217.00 | 32 968.00 | | 30 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 034.00 | 175 934.00 | | 530 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 921.00 | 247 936.00 | | 578 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 887.00 | -72 002.00 | | -48 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 970.00 | | | 768 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 194.00 | | | 241 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 082.00 | | | 524 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 854.00 | 30 612.00 | 1 961.00 | 125 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 159.00 | 30 612.00 | 1 961.00 | 122 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 598.00 | | 53 598.00 | 53 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 598.00 | | 53 598.00 | 53 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 598.00 | | 53 598.00 | 53 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 452 317.00 | 452 317.00 | | 452 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 615.00 | 40 615.00 | | 40 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 375.00 | 7 723.00 | 205 652.00 | 213 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 305.00 | 516 305.00 | | 516 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |