| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 253 682.00 | 160 624.00 | 93 057.00 | 253 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 217 700.00 | | 217 700.00 | 217 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 934.00 | 161 896.00 | 312 038.00 | 473 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 308 097.00 | | 1 308 097.00 | 1 308 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CF Disponibilités | 178 214.00 | | 178 214.00 | 178 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 808.00 | | 1 489 808.00 | 1 489 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 742.00 | 161 896.00 | 1 801 846.00 | 1 963 742.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 669.00 | 90 669.00 | | 90 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 31 365.00 | 31 365.00 | | 31 365.00 |
DH Report à nouveau | 920 656.00 | 917 193.00 | | 920 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 751.00 | 3 463.00 | | 30 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 841.00 | 1 377 090.00 | | 1 407 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 967.00 | 377 548.00 | | 378 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 441.00 | 32 975.00 | | 4 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 652.00 | 31 439.00 | | 6 652.00 |
EA Autres dettes | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 005.00 | 446 044.00 | | 394 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 846.00 | 1 823 134.00 | | 1 801 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 005.00 | 446 044.00 | | 394 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 188.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 224.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 259.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | 936.00 | | 40 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 294.00 | 14 361.00 | | 12 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 294.00 | 15 297.00 | | 52 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 1 231.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 9 553.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 287.00 | 5 744.00 | | 52 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 168.00 | 134 059.00 | | 71 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 417.00 | 130 596.00 | | 40 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 751.00 | 3 463.00 | | 30 751.00 |