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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 254 997.00 | 138 531.00 | 116 466.00 | 254 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 037.00 | | 207 037.00 | 207 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 849.00 | 140 365.00 | 330 484.00 | 470 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 254 675.00 | | 1 254 675.00 | 1 254 675.00 |
BZ Autres créances | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CF Disponibilités | 220 411.00 | | 220 411.00 | 220 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 661.00 | | 1 477 661.00 | 1 477 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 510.00 | 140 365.00 | 1 808 144.00 | 1 948 510.00 |
CU Autres participations | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 669.00 | 90 669.00 | | 90 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 31 365.00 | 31 365.00 | | 31 365.00 |
DH Report à nouveau | 867 862.00 | 916 749.00 | | 867 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 330.00 | -48 887.00 | | 49 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 627.00 | 1 324 297.00 | | 1 373 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 978.00 | 452 317.00 | | 376 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 704.00 | 40 615.00 | | 34 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 890.00 | 19 429.00 | | 18 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 517.00 | 516 305.00 | | 434 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 144.00 | 1 840 602.00 | | 1 808 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 517.00 | 516 305.00 | | 434 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 250 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 257 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 052.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 140.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 569.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 787.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 717.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 4 500.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 4 500.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | 30 217.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 372.00 | 530 034.00 | | 259 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 042.00 | 578 921.00 | | 210 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 330.00 | -48 887.00 | | 49 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 129.00 | | 3 000.00 | 495 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 280.00 | 470 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 694.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 586.00 | 256 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 417.00 | | | 280 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 018.00 | | 3 000.00 | 211 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 505.00 | 13 140.00 | 27 280.00 | 154 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 811.00 | 13 140.00 | 23 586.00 | 150 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 704.00 | 34 704.00 | | 34 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 378.00 | 376 378.00 | | 376 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 037.00 | | | 207 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VB T. V. A. | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 226.00 | 3 274.00 | 207 952.00 | 211 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 517.00 | 434 517.00 | | 434 517.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |