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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 146.00 | 83 033.00 | 51 113.00 | 134 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 302.00 | 1 946.00 | 1 356.00 | 3 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 394.00 | 519 919.00 | 537 475.00 | 1 057 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 721.00 | 604 899.00 | 593 822.00 | 1 198 721.00 |
BP En cours de production de services | 162 800.00 | | 162 800.00 | 162 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 679.00 | 232 992.00 | 1 119 687.00 | 1 352 679.00 |
BZ Autres créances | 202 864.00 | | 202 864.00 | 202 864.00 |
CF Disponibilités | 184 589.00 | | 184 589.00 | 184 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 775.00 | 232 992.00 | 1 677 783.00 | 1 910 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 495.00 | 837 891.00 | 2 271 605.00 | 3 109 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 729.00 | | | 729.00 |
CR Parts à plus d’un an | 279 567.00 | | | 279 567.00 |
CU Autres participations | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 396 968.00 | 321 903.00 | | 396 968.00 |
DH Report à nouveau | 139 034.00 | 139 034.00 | | 139 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 901.00 | 75 065.00 | | 174 901.00 |
DL TOTAL (I) | 765 903.00 | 591 002.00 | | 765 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 664.00 | 86 330.00 | | 132 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 140.00 | 137 415.00 | | 15 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 113.00 | 660 028.00 | | 703 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 864.00 | 314 397.00 | | 492 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 161 821.00 | | | 161 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 702.00 | 1 198 269.00 | | 1 505 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 605.00 | 1 789 271.00 | | 2 271 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 702.00 | 1 113 653.00 | | 1 505 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 814.00 | 1 811.00 | | 1 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 567.00 | | 228 154.00 | 970 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 060 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 796.00 | | 4 350.00 | 129 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 893.00 | | 223 804.00 | 836 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 600.00 | 116 299.00 | | 488 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 976.00 | 15 057.00 | | 67 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 624.00 | 101 242.00 | | 420 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 793.00 | 227 199.00 | | 5 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 793.00 | 227 199.00 | | 5 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 793.00 | 227 199.00 | | 5 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 113.00 | 703 113.00 | | 703 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 065.00 | 47 065.00 | | 47 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 974.00 | 125 974.00 | | 125 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 821.00 | 161 821.00 | | 161 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 112.00 | | | 1 073 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 567.00 | | | 279 567.00 |
VB T. V. A. | 105 287.00 | | | 105 287.00 |
VC Groupe et associés | 36 115.00 | | | 36 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 850.00 | 130 850.00 | | 130 850.00 |
VI Groupe et associés | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 378.00 | | | 101 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 047.00 | | | 55 047.00 |
VP Divers | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 625.00 | | | 56 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 114.00 | 1 284 547.00 | 279 567.00 | 1 564 114.00 |
VW T.V.A. | 275 771.00 | 275 771.00 | | 275 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 702.00 | 1 505 702.00 | | 1 505 702.00 |