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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 241.00 | 109 858.00 | 42 383.00 | 152 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 412.00 | 3 861.00 | 551.00 | 4 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 653 556.00 | 767 615.00 | 885 941.00 | 1 653 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 635.00 | 881 335.00 | 933 300.00 | 1 814 635.00 |
BP En cours de production de services | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 760 260.00 | 232 992.00 | 1 527 268.00 | 1 760 260.00 |
BZ Autres créances | 227 546.00 | | 227 546.00 | 227 546.00 |
CF Disponibilités | 105 237.00 | | 105 237.00 | 105 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 057.00 | | 231 057.00 | 231 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 599 100.00 | 232 992.00 | 2 366 108.00 | 2 599 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 413 734.00 | 1 114 327.00 | 3 299 408.00 | 4 413 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 758.00 | | | 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 279 567.00 | | | 279 567.00 |
CU Autres participations | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 198 475.00 | 189 588.00 | | 198 475.00 |
DH Report à nouveau | 139 034.00 | 139 034.00 | | 139 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 869.00 | 338 888.00 | | 378 869.00 |
DL TOTAL (I) | 771 378.00 | 722 510.00 | | 771 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 882.00 | 193 647.00 | | 236 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 117.00 | 224 434.00 | | 440 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 349.00 | 802 823.00 | | 1 056 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 144.00 | 622 290.00 | | 786 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 8 435.00 | 19.00 | | 8 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 528 030.00 | 1 843 313.00 | | 2 528 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 408.00 | 2 565 822.00 | | 3 299 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 523 030.00 | 1 843 313.00 | | 2 523 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 316.00 | 1 819.00 | | 2 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 252.00 | | 436 499.00 | 1 437 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 116.00 | 1 814 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 116.00 | 1 657 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 146.00 | | 18 095.00 | 134 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 198.00 | | 417 886.00 | 1 299 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 907.00 | | 518.00 | 3 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 774.00 | 153 895.00 | 53 334.00 | 780 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 075.00 | 9 783.00 | | 100 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 699.00 | 144 111.00 | 53 334.00 | 680 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 232 992.00 | | | 232 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 992.00 | | | 232 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 992.00 | | | 232 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 349.00 | 1 056 349.00 | | 1 056 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 762.00 | 99 762.00 | | 99 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 212.00 | 209 212.00 | | 209 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UX Autres créances clients | 1 480 693.00 | 1 480 693.00 | | 1 480 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 567.00 | | 279 567.00 | 279 567.00 |
VB T. V. A. | 70 953.00 | 70 953.00 | | 70 953.00 |
VC Groupe et associés | 34 277.00 | 34 277.00 | | 34 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 566.00 | 234 566.00 | | 234 566.00 |
VI Groupe et associés | 440 117.00 | 440 117.00 | | 440 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 315.00 | | | 83 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 569.00 | 74 569.00 | | 74 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 471.00 | 71 471.00 | | 71 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 634.00 | 46 634.00 | | 46 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 057.00 | 231 057.00 | | 231 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220 139.00 | 1 940 572.00 | 279 567.00 | 2 220 139.00 |
VW T.V.A. | 405 698.00 | 405 698.00 | | 405 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 528 030.00 | 2 528 030.00 | | 2 528 030.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 35.00 | | 42.00 |