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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 146.00 | 100 075.00 | 34 071.00 | 134 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 412.00 | 3 199.00 | 1 214.00 | 4 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 294 786.00 | 677 501.00 | 617 286.00 | 1 294 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 252.00 | 780 774.00 | 656 478.00 | 1 437 252.00 |
BP En cours de production de services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 981.00 | 232 992.00 | 931 989.00 | 1 164 981.00 |
BZ Autres créances | 234 750.00 | | 234 750.00 | 234 750.00 |
CF Disponibilités | 374 065.00 | | 374 065.00 | 374 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 541.00 | | 208 541.00 | 208 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 337.00 | 232 992.00 | 1 909 345.00 | 2 142 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 579 588.00 | 1 013 766.00 | 2 565 822.00 | 3 579 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 758.00 | | | 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 279 567.00 | | | 279 567.00 |
CU Autres participations | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 189 588.00 | 397 869.00 | | 189 588.00 |
DH Report à nouveau | 139 034.00 | 139 034.00 | | 139 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 888.00 | 331 684.00 | | 338 888.00 |
DL TOTAL (I) | 722 510.00 | 923 587.00 | | 722 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 647.00 | 227 061.00 | | 193 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 434.00 | 11 070.00 | | 224 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 823.00 | 608 459.00 | | 802 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 290.00 | 582 844.00 | | 622 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 6 688.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 313.00 | 1 436 223.00 | | 1 843 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 822.00 | 2 359 810.00 | | 2 565 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 843 313.00 | 1 280 544.00 | | 1 843 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 819.00 | 1 534.00 | | 1 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 408.00 | | 202 351.00 | 1 312 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 508.00 | 1 437 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 508.00 | 1 299 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 146.00 | | | 134 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 384.00 | | 202 322.00 | 1 174 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 878.00 | | 29.00 | 3 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 559.00 | 135 723.00 | 77 508.00 | 722 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 892.00 | 8 183.00 | | 91 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 667.00 | 127 540.00 | 77 508.00 | 630 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 232 992.00 | | | 232 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 992.00 | | | 232 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 992.00 | | | 232 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 823.00 | 802 823.00 | | 802 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 332.00 | 79 332.00 | | 79 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 688.00 | 193 688.00 | | 193 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UX Autres créances clients | 885 414.00 | 885 414.00 | | 885 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 567.00 | | 279 567.00 | 279 567.00 |
VB T. V. A. | 73 120.00 | 73 120.00 | | 73 120.00 |
VC Groupe et associés | 37 484.00 | 37 484.00 | | 37 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 828.00 | 191 828.00 | | 191 828.00 |
VI Groupe et associés | 224 434.00 | 224 434.00 | | 224 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 848.00 | | | 69 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 801.00 | 71 801.00 | | 71 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 626.00 | 62 626.00 | | 62 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 299.00 | 46 299.00 | | 46 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 541.00 | 208 541.00 | | 208 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 030.00 | 1 329 463.00 | 279 567.00 | 1 609 030.00 |
VW T.V.A. | 286 645.00 | 286 645.00 | | 286 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 313.00 | 1 843 313.00 | | 1 843 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |