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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 876.00 | 40 648.00 | 35 228.00 | 75 876.00 |
AN Terrains | 82 205.00 | | 82 205.00 | 82 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139 918.00 | 808 570.00 | 331 348.00 | 1 139 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 559.00 | 224 746.00 | 115 814.00 | 340 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 349.00 | 1 085 651.00 | 682 697.00 | 1 768 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 642.00 | | 124 642.00 | 124 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 334 779.00 | | 334 779.00 | 334 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 424.00 | 32 936.00 | 28 488.00 | 61 424.00 |
BZ Autres créances | 327 210.00 | | 327 210.00 | 327 210.00 |
CF Disponibilités | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 081.00 | 32 936.00 | 828 145.00 | 861 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 430.00 | 1 118 587.00 | 1 510 842.00 | 2 629 430.00 |
CU Autres participations | 110 802.00 | 6 525.00 | 104 278.00 | 110 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | -681 588.00 | | | -681 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -714 335.00 | | | -714 335.00 |
DL TOTAL (I) | -421 323.00 | | | -421 323.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 255 653.00 | | | 255 653.00 |
DO TOTAL (II) | 255 653.00 | | | 255 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 116.00 | | | 1 132 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 652.00 | | | 198 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 503.00 | | | 108 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 241.00 | | | 234 241.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 512.00 | | | 1 676 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 842.00 | | | 1 510 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 247.00 | | | 178 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 298.00 | | | 91 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 300 519.00 | | 300 519.00 | 300 519.00 |
FG Production vendue services | 397 925.00 | | 397 925.00 | 397 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 444.00 | | 698 444.00 | 698 444.00 |
FM Production stockée | | | -56 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 140.00 | |
GE Autres charges | | | 26 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -427 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -711 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 267.00 | | | 33 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 914.00 | | | -2 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 598.00 | | | 683 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 933.00 | | | 1 397 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -714 335.00 | | | -714 335.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 623.00 | | 1 396 613.00 | 1 299 623.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 927 888.00 | 124 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 927 888.00 | 1 768 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 562 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 876.00 | | 5 163.00 | 75 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 799.00 | | 1 370 883.00 | 191 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031 948.00 | | 20 567.00 | 1 031 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 596.00 | 935 530.00 | | 143 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 812.00 | 11 000.00 | | 34 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 785.00 | 924 531.00 | | 108 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 937.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 525.00 | 32 937.00 | | 6 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 525.00 | 32 937.00 | | 6 525.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 174.00 | 1 055.00 | 11 256.00 | 35 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 503.00 | | 108 503.00 | 108 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 173.00 | 98 539.00 | 20 495.00 | 148 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
UX Autres créances clients | 58 805.00 | | | 58 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VB T. V. A. | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
VC Groupe et associés | 50 399.00 | | | 50 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132 116.00 | 33 964.00 | 362 277.00 | 1 132 116.00 |
VI Groupe et associés | 163 478.00 | | | 163 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 862.00 | | | 254 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 958.00 | 86 115.00 | 318 843.00 | 404 958.00 |
VW T.V.A. | 62 336.00 | 17 956.00 | 14 641.00 | 62 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 512.00 | 178 247.00 | 517 172.00 | 1 676 512.00 |