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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 876.00 | 46 485.00 | 29 391.00 | 75 876.00 |
AN Terrains | 82 205.00 | | 82 205.00 | 82 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 700.00 | 755 644.00 | 151 057.00 | 906 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 675.00 | 242 466.00 | 86 209.00 | 328 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 247.00 | 1 056 282.00 | 466 964.00 | 1 523 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 779.00 | | 147 779.00 | 147 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 324 446.00 | | 324 446.00 | 324 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 848.00 | 16 494.00 | 108 354.00 | 124 848.00 |
BZ Autres créances | 342 362.00 | | 342 362.00 | 342 362.00 |
CF Disponibilités | 23 035.00 | | 23 035.00 | 23 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 866.00 | 16 494.00 | 956 372.00 | 972 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 112.00 | 1 072 776.00 | 1 423 336.00 | 2 496 112.00 |
CU Autres participations | 110 802.00 | 6 525.00 | 104 278.00 | 110 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 395 923.00 | | | -1 395 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 918.00 | | | -137 918.00 |
DL TOTAL (I) | -559 241.00 | | | -559 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 194.00 | | | 74 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 209.00 | | | 151 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 700.00 | | | 86 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 778.00 | | | 129 778.00 |
EA Autres dettes | 1 540 696.00 | | | 1 540 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 578.00 | | | 1 982 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 336.00 | | | 1 423 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 332.00 | | | 356 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 194.00 | | | 74 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 825 153.00 | | 825 153.00 | 825 153.00 |
FG Production vendue services | 106 491.00 | | 106 491.00 | 106 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 644.00 | | 931 644.00 | 931 644.00 |
FM Production stockée | | | -10 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 965.00 | |
GE Autres charges | | | 41 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 045.00 | | | 64 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 336.00 | | | 67 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 924.00 | | | 88 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 909.00 | | | 95 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 573.00 | | | -28 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 298.00 | | | 1 030 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 216.00 | | | 1 168 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 918.00 | | | -137 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 348.00 | | 4 870.00 | 1 768 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 972.00 | 1 523 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 972.00 | 1 317 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 039.00 | | | 81 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562 682.00 | | 4 870.00 | 1 562 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 627.00 | | | 124 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 127.00 | 131 965.00 | 161 334.00 | 1 079 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 811.00 | 5 837.00 | | 45 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 315.00 | 126 128.00 | 161 334.00 | 1 033 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 936.00 | | 16 442.00 | 32 936.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 39.00 | 39.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 461.00 | 39.00 | 16 481.00 | 39 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 461.00 | 39.00 | 16 481.00 | 39 461.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 700.00 | 86 700.00 | | 86 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 409.00 | 50 409.00 | | 50 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540 696.00 | 65 659.00 | 476 780.00 | 1 540 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
UX Autres créances clients | 124 848.00 | | | 124 848.00 |
VB T. V. A. | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
VC Groupe et associés | 50 399.00 | | | 50 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 194.00 | 74 194.00 | | 74 194.00 |
VI Groupe et associés | 151 209.00 | | | 151 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 813.00 | | | 273 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 431.00 | 203 793.00 | 287 638.00 | 491 431.00 |
VW T.V.A. | 63 054.00 | 63 054.00 | | 63 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 578.00 | 356 332.00 | 476 780.00 | 1 982 578.00 |