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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 876.00 | 52 322.00 | 23 554.00 | 75 876.00 |
AN Terrains | 82 205.00 | | 82 205.00 | 82 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 690.00 | 838 399.00 | 68 292.00 | 906 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 692.00 | 270 146.00 | 59 545.00 | 329 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 253.00 | 1 172 554.00 | 351 699.00 | 1 524 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 471.00 | | 291 471.00 | 291 471.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 338 650.00 | | 338 650.00 | 338 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 471.00 | 16 494.00 | 122 977.00 | 139 471.00 |
BZ Autres créances | 206 113.00 | | 206 113.00 | 206 113.00 |
CF Disponibilités | 85 528.00 | | 85 528.00 | 85 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 624.00 | 16 494.00 | 1 056 130.00 | 1 072 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 877.00 | 1 189 048.00 | 1 407 828.00 | 2 596 877.00 |
CU Autres participations | 110 802.00 | 6 525.00 | 104 278.00 | 110 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 533 841.00 | | | -1 533 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 965.00 | | | -34 965.00 |
DL TOTAL (I) | -594 206.00 | | | -594 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 192.00 | | | 171 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 518.00 | | | 113 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 792.00 | | | 111 792.00 |
EA Autres dettes | 1 534 103.00 | | | 1 534 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 034.00 | | | 2 002 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 828.00 | | | 1 407 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 002 034.00 | | | 2 002 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 025 094.00 | | 1 025 094.00 | 1 025 094.00 |
FG Production vendue services | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 964.00 | | 1 027 964.00 | 1 027 964.00 |
FM Production stockée | | | 14 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 272.00 | |
GE Autres charges | | | 6 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 762.00 | | | -9 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 314.00 | | | 1 078 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 278.00 | | | 1 113 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 965.00 | | | -34 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 180.00 | | | 42 180.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 247.00 | | 1 016.00 | 1 523 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10.00 | | 1 524 253.00 | 10.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10.00 | | 1 318 587.00 | 10.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 039.00 | | | 81 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 580.00 | | 1 016.00 | 1 317 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 627.00 | | | 124 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 757.00 | 116 272.00 | | 1 049 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 648.00 | 5 837.00 | | 51 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 109.00 | 110 436.00 | | 998 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 518.00 | 113 518.00 | | 113 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 534 103.00 | 1 534 103.00 | | 1 534 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
UX Autres créances clients | 139 471.00 | 139 471.00 | | 139 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VC Groupe et associés | 50 399.00 | 50 399.00 | | 50 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 429.00 | 71 429.00 | | 71 429.00 |
VI Groupe et associés | 171 192.00 | 171 192.00 | | 171 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 285.00 | 134 285.00 | | 134 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 800.00 | 356 975.00 | 13 825.00 | 370 800.00 |
VW T.V.A. | 73 865.00 | 73 865.00 | | 73 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 034.00 | 2 002 034.00 | | 2 002 034.00 |