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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 332.00 | 3 276.00 | 56.00 | 3 332.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | 580.00 | 3 289.00 | 3 870.00 |
AN Terrains | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AP Constructions | 211 500.00 | 110 525.00 | 100 974.00 | 211 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 200.00 | 71 920.00 | 118 279.00 | 190 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 680.00 | 186 804.00 | 262 875.00 | 449 680.00 |
BT Marchandises | 92 567.00 | 12 176.00 | 80 391.00 | 92 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 709.00 | 46 461.00 | 317 247.00 | 363 709.00 |
BZ Autres créances | 113 466.00 | | 113 466.00 | 113 466.00 |
CF Disponibilités | 741 517.00 | | 741 517.00 | 741 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 052.00 | 58 638.00 | 1 253 414.00 | 1 312 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 733.00 | 245 443.00 | 1 516 289.00 | 1 761 733.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 039.00 | | | 75 039.00 |
CU Autres participations | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 115 067.00 | | | 115 067.00 |
DH Report à nouveau | 100 442.00 | | | 100 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 317.00 | | | 88 317.00 |
DL TOTAL (I) | 327 303.00 | | | 327 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 145.00 | | | 142 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 780.00 | | | 728 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 809.00 | | | 248 809.00 |
EA Autres dettes | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 985.00 | | | 1 188 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 289.00 | | | 1 516 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 032.00 | | | 1 102 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 517 959.00 | -23 018.00 | 1 494 941.00 | 1 517 959.00 |
FG Production vendue services | 908 687.00 | -30 122.00 | 878 565.00 | 908 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 426 647.00 | -53 141.00 | 2 373 506.00 | 2 426 647.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 438 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 292 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 638.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 267.00 | | | 2 451 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 950.00 | | | 2 362 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 317.00 | | | 88 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 866.00 | | | 441 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 758.00 | | | 421 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 758.00 | 39 948.00 | 901.00 | 147 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 036.00 | 821.00 | | 3 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 722.00 | 39 127.00 | 901.00 | 144 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 781.00 | 728 781.00 | | 728 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 732.00 | | | 44 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 146.00 | 55 193.00 | 86 953.00 | 142 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 231.00 | | | 52 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 718.00 | 402 930.00 | 76 788.00 | 479 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 986.00 | 1 102 033.00 | 86 953.00 | 1 188 986.00 |