| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 303.00 | 36 300.00 | 2 003.00 | 38 303.00 |
AH Fonds commercial | 284 496.00 | | 284 496.00 | 284 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 5 869.00 | 99.00 | 5 770.00 | 5 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 929.00 | 705 588.00 | 255 341.00 | 960 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 474.00 | 759 241.00 | 583 233.00 | 1 342 474.00 |
BT Marchandises | 735 929.00 | 51 110.00 | 684 819.00 | 735 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 343 124.00 | 294 371.00 | 2 048 753.00 | 2 343 124.00 |
BZ Autres créances | 1 237 987.00 | | 1 237 987.00 | 1 237 987.00 |
CF Disponibilités | 1 733 981.00 | | 1 733 981.00 | 1 733 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 701.00 | | 38 701.00 | 38 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 089 722.00 | 345 481.00 | 5 744 242.00 | 6 089 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 432 197.00 | 1 104 722.00 | 6 327 475.00 | 7 432 197.00 |
CU Autres participations | 32 699.00 | | 32 699.00 | 32 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 159.00 | 21 343.00 | | 147 159.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 368 725.00 | | | 1 368 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 203 385.00 | 115 067.00 | | 203 385.00 |
DH Report à nouveau | 100 442.00 | 100 442.00 | | 100 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 380 733.00 | 88 317.00 | | 1 380 733.00 |
DL TOTAL (I) | 3 202 578.00 | 327 304.00 | | 3 202 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 831.00 | 142 146.00 | | 65 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 429.00 | 30 000.00 | | 3 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 727 438.00 | 728 781.00 | | 1 727 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 608.00 | 248 810.00 | | 1 086 608.00 |
EA Autres dettes | 25 977.00 | 14 732.00 | | 25 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 614.00 | 24 517.00 | | 215 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 124 897.00 | 1 188 986.00 | | 3 124 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 327 475.00 | 1 516 290.00 | | 6 327 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 100 850.00 | 1 102 032.00 | | 3 100 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 229 697.00 | 8 883.00 | 4 238 580.00 | 4 229 697.00 |
FG Production vendue services | 5 622 311.00 | 8 992.00 | 5 631 303.00 | 5 622 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 852 008.00 | 17 875.00 | 9 869 883.00 | 9 852 008.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 229 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 542 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 700 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 345 481.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 591 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 638 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 620 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 448.00 | 15 957.00 | | 41 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 125.00 | 175.00 | | 6 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 726 302.00 | 12 106.00 | | 726 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732 427.00 | 12 281.00 | | 732 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416 210.00 | 11 187.00 | | 416 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 205.00 | 11 187.00 | | 418 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314 222.00 | 1 094.00 | | 314 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554 231.00 | 38 460.00 | | 554 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 963 072.00 | 2 451 268.00 | | 10 963 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 582 339.00 | 2 362 951.00 | | 9 582 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 380 733.00 | 88 317.00 | | 1 380 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 602.00 | 3 714.00 | | 49 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 680.00 | | 1 812 303.00 | 449 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 060.00 | 35 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 919 509.00 | 1 342 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 061.00 | 326 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720 388.00 | 980 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 202.00 | | 328 527.00 | 17 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 702.00 | | 1 274 867.00 | 425 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 776.00 | | 208 908.00 | 6 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 805.00 | 1 075 676.00 | 503 240.00 | 186 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 857.00 | 55 374.00 | 19 061.00 | 3 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 948.00 | 1 020 302.00 | 484 179.00 | 182 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 177.00 | 151 272.00 | 112 339.00 | 12 177.00 |
6T Sur comptes clients | 46 462.00 | 430 801.00 | 182 892.00 | 46 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 638.00 | 582 073.00 | 295 231.00 | 58 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 638.00 | 582 073.00 | 295 231.00 | 58 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345 481.00 | 295 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 727 438.00 | 1 727 438.00 | | 1 727 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 416.00 | 216 416.00 | | 216 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 441.00 | 170 441.00 | | 170 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 418 496.00 | 418 496.00 | | 418 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 614.00 | 215 614.00 | | 215 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
UX Autres créances clients | 1 904 295.00 | | | 1 904 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 438 830.00 | | | 438 830.00 |
VB T. V. A. | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
VC Groupe et associés | 703 919.00 | | | 703 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 831.00 | 41 783.00 | 24 047.00 | 65 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 992.00 | | | 106 992.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 193.00 | | | 193.00 |
VP Divers | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 151.00 | 27 151.00 | | 27 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 516.00 | | | 494 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 701.00 | | | 38 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 622 347.00 | 3 619 812.00 | 2 535.00 | 3 622 347.00 |
VW T.V.A. | 254 104.00 | 254 104.00 | | 254 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 124 897.00 | 3 100 850.00 | 24 047.00 | 3 124 897.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |