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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 303.00 | 37 300.00 | 1 003.00 | 38 303.00 |
AH Fonds commercial | 284 496.00 | | 284 496.00 | 284 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | 5 815.00 | 2 165.00 | 7 980.00 |
AP Constructions | 5 869.00 | 686.00 | 5 183.00 | 5 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 090.00 | 732 479.00 | 209 610.00 | 942 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 572.00 | 789 664.00 | 600 908.00 | 1 390 572.00 |
BT Marchandises | 849 662.00 | 100 030.00 | 749 632.00 | 849 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 104 345.00 | 292 558.00 | 1 811 786.00 | 2 104 345.00 |
BZ Autres créances | 1 329 819.00 | | 1 329 819.00 | 1 329 819.00 |
CF Disponibilités | 273 130.00 | | 273 130.00 | 273 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 122.00 | | 20 122.00 | 20 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 577 078.00 | 392 589.00 | 4 184 489.00 | 4 577 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 967 650.00 | 1 182 252.00 | 4 785 397.00 | 5 967 650.00 |
CU Autres participations | 95 526.00 | | 95 526.00 | 95 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 159.00 | 147 159.00 | | 147 159.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 368 725.00 | 1 368 725.00 | | 1 368 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 716.00 | 2 134.00 | | 14 716.00 |
DG Autres réserves | 203 385.00 | 203 385.00 | | 203 385.00 |
DH Report à nouveau | 168 593.00 | 100 442.00 | | 168 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 153 415.00 | 1 380 733.00 | | 1 153 415.00 |
DL TOTAL (I) | 3 055 993.00 | 3 202 578.00 | | 3 055 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 560.00 | 1 727 438.00 | | 873 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 508.00 | 1 086 608.00 | | 576 508.00 |
EA Autres dettes | 25 947.00 | 25 977.00 | | 25 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 903.00 | 215 614.00 | | 225 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 404.00 | 3 124 897.00 | | 1 729 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 785 397.00 | 6 327 475.00 | | 4 785 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 404.00 | 3 100 850.00 | | 1 729 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 859 866.00 | | 4 859 866.00 | 4 859 866.00 |
FG Production vendue services | 5 658 317.00 | | 5 658 317.00 | 5 658 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 518 182.00 | | 10 518 182.00 | 10 518 182.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 911 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 513 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 374 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 392 589.00 | |
GE Autres charges | | | 18 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 268 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 643 786.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 641 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 896.00 | 41 448.00 | | 37 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 235.00 | 726 302.00 | | 32 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 478.00 | 732 427.00 | | 33 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 077.00 | | | -1 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198.00 | 418 205.00 | | 1 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 280.00 | 314 222.00 | | 32 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 520 541.00 | 5 542 310.00 | | 520 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 950 480.00 | 10 963 072.00 | | 10 950 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 797 065.00 | 9 582 339.00 | | 9 797 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 153 415.00 | 1 380 733.00 | | 1 153 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 561.00 | | | 63 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 474.00 | | 101 526.00 | 1 342 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 173.00 | 98 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 428.00 | 1 390 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 255.00 | 961 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 669.00 | | 4 110.00 | 326 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 182.00 | | 32 416.00 | 980 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 624.00 | | 65 000.00 | 35 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 241.00 | 81 566.00 | 51 144.00 | 759 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 170.00 | 2 945.00 | | 40 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 071.00 | 78 622.00 | 51 144.00 | 719 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 110.00 | 100 030.00 | 51 110.00 | 51 110.00 |
6T Sur comptes clients | 294 371.00 | 292 558.00 | 294 371.00 | 294 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 481.00 | 392 589.00 | 345 481.00 | 345 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 481.00 | 392 589.00 | 345 481.00 | 345 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 392 589.00 | 345 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 560.00 | 873 560.00 | | 873 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 168.00 | 216 168.00 | | 216 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 838.00 | 177 838.00 | | 177 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 903.00 | 225 903.00 | | 225 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
UX Autres créances clients | 1 671 818.00 | 1 671 818.00 | | 1 671 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432 527.00 | 432 527.00 | | 432 527.00 |
VB T. V. A. | 36 054.00 | 36 054.00 | | 36 054.00 |
VC Groupe et associés | 957 394.00 | 957 394.00 | | 957 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 764.00 | | | 41 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 491.00 | 330 491.00 | | 330 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 456 821.00 | 3 454 286.00 | 2 535.00 | 3 456 821.00 |
VW T.V.A. | 163 105.00 | 163 105.00 | | 163 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 404.00 | 1 729 404.00 | | 1 729 404.00 |