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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AH Fonds commercial | 320 005.00 | | 320 005.00 | 320 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 016.00 | 21 150.00 | 1 867.00 | 23 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 914.00 | 54 780.00 | 52 134.00 | 106 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 230.00 | 78 359.00 | 374 871.00 | 453 230.00 |
BT Marchandises | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BZ Autres créances | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CF Disponibilités | 39 016.00 | | 39 016.00 | 39 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 584.00 | | 66 584.00 | 66 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 814.00 | 78 359.00 | 441 455.00 | 519 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 252 870.00 | 201 965.00 | | 252 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 950.00 | 50 905.00 | | 40 950.00 |
DL TOTAL (I) | 303 881.00 | 262 932.00 | | 303 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 109.00 | 91 049.00 | | 59 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 140.00 | 33 316.00 | | 24 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 244.00 | 15 534.00 | | 16 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 081.00 | 40 887.00 | | 38 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 573.00 | 180 785.00 | | 137 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 455.00 | 443 717.00 | | 441 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 927.00 | | 10 303.00 | 442 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 435.00 | | | 322 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 627.00 | | 10 303.00 | 119 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865.00 | | | 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 892.00 | 14 467.00 | | 63 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 462.00 | 14 467.00 | | 61 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UX Autres créances clients | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 109.00 | 59 109.00 | | 59 109.00 |
VI Groupe et associés | 24 140.00 | 24 140.00 | | 24 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 415.00 | | | 34 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
VW T.V.A. | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 573.00 | 137 573.00 | | 137 573.00 |