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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AH Fonds commercial | 320 005.00 | | 320 005.00 | 320 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 016.00 | 22 694.00 | 323.00 | 23 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 414.00 | 81 230.00 | 44 185.00 | 125 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 730.00 | 106 353.00 | 377 377.00 | 483 730.00 |
BT Marchandises | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CF Disponibilités | 46 928.00 | | 46 928.00 | 46 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 836.00 | | 76 836.00 | 76 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 566.00 | 106 353.00 | 454 213.00 | 560 566.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 915.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 280 151.00 | 251 966.00 | | 280 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 660.00 | 32 370.00 | | 32 660.00 |
DL TOTAL (I) | 368 910.00 | 336 251.00 | | 368 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 428.00 | 40 191.00 | | 15 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 303.00 | 15 875.00 | | 10 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 422.00 | 21 123.00 | | 17 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 227.00 | 40 474.00 | | 40 227.00 |
EA Autres dettes | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 303.00 | 117 663.00 | | 85 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 213.00 | 453 914.00 | | 454 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 303.00 | 117 663.00 | | 85 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 431.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 532.00 | 13 822.00 | | 92 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 102.00 | 13 822.00 | | 90 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 354.00 | 4 805.00 | 10 550.00 | 15 354.00 |
VI Groupe et associés | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
VW T.V.A. | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 239.00 | 74 689.00 | 10 550.00 | 85 239.00 |