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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AH Fonds commercial | 320 005.00 | | 320 005.00 | 320 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 016.00 | 21 978.00 | 1 038.00 | 23 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 636.00 | 68 123.00 | 54 513.00 | 122 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 952.00 | 92 532.00 | 376 420.00 | 468 952.00 |
BT Marchandises | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 41 728.00 | | 41 728.00 | 41 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 493.00 | | 77 493.00 | 77 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 445.00 | 92 532.00 | 453 914.00 | 546 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 9 147.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 251 966.00 | 252 870.00 | | 251 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 370.00 | 40 950.00 | | 32 370.00 |
DL TOTAL (I) | 336 251.00 | 303 881.00 | | 336 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 191.00 | 59 109.00 | | 40 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 875.00 | 24 140.00 | | 15 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 123.00 | 16 244.00 | | 21 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 474.00 | 38 081.00 | | 40 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 663.00 | 137 573.00 | | 117 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 914.00 | 441 455.00 | | 453 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 663.00 | 137 573.00 | | 117 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 230.00 | | 15 722.00 | 453 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 435.00 | | | 322 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 930.00 | | 15 722.00 | 129 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865.00 | | | 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 359.00 | 14 172.00 | | 78 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 929.00 | 14 172.00 | | 75 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | | | 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 852.00 | | | 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | | | 153.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | | | 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 191.00 | 40 191.00 | | 40 191.00 |
VI Groupe et associés | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 318.00 | | | 34 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 707.00 | 23 707.00 | | 23 707.00 |
VW T.V.A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 663.00 | 117 663.00 | | 117 663.00 |