| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
AH Fonds commercial | 350 175.00 | | 350 175.00 | 350 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AP Constructions | 288 522.00 | 266 533.00 | 21 989.00 | 288 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 884.00 | 154 306.00 | 22 578.00 | 176 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 020.00 | 533 813.00 | 369 207.00 | 903 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 689.00 | 977 498.00 | 765 191.00 | 1 742 689.00 |
BT Marchandises | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BZ Autres créances | 140 378.00 | | 140 378.00 | 140 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 143.00 | | 28 143.00 | 28 143.00 |
CF Disponibilités | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 087.00 | | 194 087.00 | 194 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 775.00 | 977 498.00 | 959 277.00 | 1 936 775.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 328 849.00 | 328 849.00 | | 328 849.00 |
DH Report à nouveau | 363 145.00 | 353 568.00 | | 363 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 026.00 | 9 578.00 | | -64 026.00 |
DL TOTAL (I) | 636 353.00 | 700 379.00 | | 636 353.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 807.00 | 109 498.00 | | 128 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 795.00 | 291.00 | | 1 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 151.00 | 62 223.00 | | 40 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 167.00 | 47 305.00 | | 66 167.00 |
EA Autres dettes | 51 004.00 | 56 597.00 | | 51 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 924.00 | 275 914.00 | | 287 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 277.00 | 1 011 293.00 | | 959 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 025.00 | 199 573.00 | | 198 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 877 677.00 | | 877 677.00 | 877 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 677.00 | | 877 677.00 | 877 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 272.00 | 905.00 | | 1 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 272.00 | 905.00 | | 1 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 272.00 | -905.00 | | -1 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 571.00 | 933 811.00 | | 898 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 597.00 | 924 234.00 | | 962 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 026.00 | 9 578.00 | | -64 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 071.00 | | 66 617.00 | 1 676 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 742 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 368 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 324.00 | | | 369 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 809.00 | | 66 617.00 | 1 301 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 051.00 | 89 447.00 | | 888 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 271.00 | 3 878.00 | | 15 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 084.00 | 85 569.00 | | 869 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 151.00 | 40 151.00 | | 40 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 599.00 | 30 599.00 | | 30 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 004.00 | 51 004.00 | | 51 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
UX Autres créances clients | 747.00 | | | 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | | | 144.00 |
VB T. V. A. | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
VC Groupe et associés | 77 065.00 | | | 77 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 588.00 | 38 689.00 | 89 898.00 | 128 588.00 |
VI Groupe et associés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 352.00 | | | 90 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 336.00 | | | 33 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
VP Divers | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 406.00 | 102 317.00 | 51 089.00 | 153 406.00 |
VW T.V.A. | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 924.00 | 198 025.00 | 89 898.00 | 287 924.00 |