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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
AH Fonds commercial | 350 175.00 | | 350 175.00 | 350 175.00 |
AP Constructions | 257 417.00 | 224 084.00 | 33 333.00 | 257 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 281.00 | 105 477.00 | 20 805.00 | 126 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 406.00 | 741 533.00 | 138 873.00 | 880 406.00 |
AX Avances et acomptes | 43 552.00 | | 43 552.00 | 43 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 251.00 | 1 081 730.00 | 588 521.00 | 1 670 251.00 |
BT Marchandises | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
BZ Autres créances | 127 428.00 | | 127 428.00 | 127 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 143.00 | | 28 143.00 | 28 143.00 |
CF Disponibilités | 310 453.00 | | 310 453.00 | 310 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 731.00 | | 486 731.00 | 486 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 982.00 | 1 081 730.00 | 1 075 252.00 | 2 156 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 330 499.00 | 330 499.00 | | 330 499.00 |
DH Report à nouveau | 245 146.00 | 299 120.00 | | 245 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 207.00 | -53 974.00 | | 32 207.00 |
DL TOTAL (I) | 616 236.00 | 584 029.00 | | 616 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 146.00 | 247 584.00 | | 212 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 792.00 | 44 792.00 | | 34 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 822.00 | 23 947.00 | | 35 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 762.00 | 23 972.00 | | 42 762.00 |
EA Autres dettes | 133 493.00 | 103 405.00 | | 133 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 015.00 | 443 700.00 | | 459 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 252.00 | 1 027 729.00 | | 1 075 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 792.00 | | | 34 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 401.00 | | 37 229.00 | 1 685 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 380.00 | 1 670 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 380.00 | 1 307 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 115.00 | | | 357 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 807.00 | | 37 229.00 | 1 322 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 887.00 | 57 206.00 | 50 363.00 | 1 074 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 251.00 | 57 206.00 | 50 363.00 | 1 064 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 822.00 | 35 822.00 | | 35 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 238.00 | 15 233.00 | | 15 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 493.00 | 133 493.00 | | 133 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
UX Autres créances clients | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VB T. V. A. | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
VC Groupe et associés | 101 156.00 | 101 156.00 | | 101 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 911.00 | 62 721.00 | 149 190.00 | 211 911.00 |
VI Groupe et associés | 34 792.00 | 34 792.00 | | 34 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 506.00 | | | 35 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 939.00 | 143 310.00 | 1 629.00 | 144 939.00 |
VW T.V.A. | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 015.00 | 309 825.00 | 149 190.00 | 459 015.00 |