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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
AH Fonds commercial | 350 175.00 | | 350 175.00 | 350 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AP Constructions | 295 297.00 | 252 491.00 | 42 806.00 | 295 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 723.00 | 122 097.00 | 23 626.00 | 145 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 655.00 | 671 699.00 | 191 956.00 | 863 655.00 |
AX Avances et acomptes | 43 552.00 | | 43 552.00 | 43 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 970.00 | 1 058 073.00 | 653 898.00 | 1 711 970.00 |
BT Marchandises | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
BZ Autres créances | 133 382.00 | | 133 382.00 | 133 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 143.00 | | 28 143.00 | 28 143.00 |
CF Disponibilités | 103 664.00 | | 103 664.00 | 103 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 062.00 | | 287 062.00 | 287 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 032.00 | 1 058 073.00 | 940 959.00 | 1 999 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 325 586.00 | 335 676.00 | | 325 586.00 |
DH Report à nouveau | 299 120.00 | 299 120.00 | | 299 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 913.00 | -10 091.00 | | 4 913.00 |
DL TOTAL (I) | 638 003.00 | 633 090.00 | | 638 003.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 000.00 | 80 790.00 | | 134 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 542.00 | 43 542.00 | | 43 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 708.00 | 50 956.00 | | 28 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 651.00 | 32 554.00 | | 35 651.00 |
EA Autres dettes | 61 055.00 | 79 646.00 | | 61 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 956.00 | 287 488.00 | | 302 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 959.00 | 955 578.00 | | 940 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 539.00 | 243 557.00 | | 205 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 188.00 | | 57 782.00 | 1 654 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 711 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 348 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 265.00 | | | 358 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 444.00 | | 57 782.00 | 1 290 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 962.00 | 85 110.00 | | 972 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 176.00 | 85 110.00 | | 961 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 708.00 | 28 708.00 | | 28 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 055.00 | 61 055.00 | | 61 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
VC Groupe et associés | 90 912.00 | 90 912.00 | | 90 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 892.00 | 36 475.00 | 97 417.00 | 133 892.00 |
VI Groupe et associés | 43 542.00 | 43 542.00 | | 43 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 211.00 | | | 97 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 011.00 | | | 44 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 356.00 | 146 727.00 | 1 629.00 | 148 356.00 |
VW T.V.A. | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 956.00 | 205 539.00 | 97 417.00 | 302 956.00 |