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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 564.00 | 54 910.00 | 5 653.00 | 60 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 213.00 | 85 595.00 | 11 618.00 | 97 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 809.00 | | 48 809.00 | 48 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 432.00 | | 200 432.00 | 200 432.00 |
BZ Autres créances | 53 731.00 | | 53 731.00 | 53 731.00 |
CF Disponibilités | 48 245.00 | | 48 245.00 | 48 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 395.00 | | 351 395.00 | 351 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 608.00 | 85 595.00 | 363 013.00 | 448 608.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 32 282.00 | | | 32 282.00 |
DH Report à nouveau | -30 899.00 | | | -30 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
DL TOTAL (I) | 122 915.00 | | | 122 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 528.00 | | | 42 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 305.00 | | | 125 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 593.00 | | | 70 593.00 |
EA Autres dettes | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 097.00 | | | 240 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 013.00 | | | 363 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 097.00 | | | 240 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 815.00 | | 778 815.00 | 778 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 815.00 | | 778 815.00 | 778 815.00 |
FM Production stockée | | | -34 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 292.00 | |
GE Autres charges | | | 4 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 069.00 | | | -7 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 133.00 | | | -1 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 827.00 | | | 751 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 294.00 | | | 740 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 876.00 | | | 113 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 723.00 | | | 95 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 011.00 | 2 292.00 | 16 708.00 | 100 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 777.00 | 2 292.00 | 16 708.00 | 87 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 306.00 | 125 306.00 | | 125 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 199.00 | 44 199.00 | | 44 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 083.00 | 254 165.00 | 5 919.00 | 260 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 098.00 | 240 098.00 | | 240 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
ST Autres comptes | 63 265.00 | | | 63 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 978.00 | | | 41 978.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 010.00 | | | 120 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 706.00 | | | 184 706.00 |