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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 373.00 | 11 091.00 | 1 282.00 | 12 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 688.00 | 69 472.00 | 7 215.00 | 76 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 794.00 | 23 924.00 | 11 870.00 | 35 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 821.00 | 104 487.00 | 26 333.00 | 130 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 130.00 | | 33 130.00 | 33 130.00 |
BN En cours de production de biens | 38 760.00 | | 38 760.00 | 38 760.00 |
BT Marchandises | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 952.00 | 8 014.00 | 186 938.00 | 194 952.00 |
BZ Autres créances | 26 665.00 | | 26 665.00 | 26 665.00 |
CF Disponibilités | 202 496.00 | | 202 496.00 | 202 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 330.00 | 8 014.00 | 495 315.00 | 503 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 151.00 | 112 501.00 | 521 649.00 | 634 151.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 149 960.00 | | | 149 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 330.00 | | | 29 330.00 |
DL TOTAL (I) | 289 291.00 | | | 289 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 033.00 | | | 49 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 061.00 | | | 119 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 262.00 | | | 64 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 357.00 | | | 232 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 649.00 | | | 521 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 357.00 | | | 232 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 907.00 | | 6 914.00 | 123 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 862.00 | | 1 512.00 | 10 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 081.00 | | 5 402.00 | 107 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 532.00 | 10 956.00 | | 93 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 862.00 | 229.00 | | 10 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 670.00 | 10 726.00 | | 82 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 062.00 | 119 062.00 | | 119 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 296.00 | 113 296.00 | | 113 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 618.00 | 221 618.00 | | 221 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 554.00 | 226 635.00 | 5 919.00 | 232 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 358.00 | 232 358.00 | | 232 358.00 |