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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 933.00 | 66 104.00 | 6 828.00 | 72 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 147.00 | 16 565.00 | 17 582.00 | 34 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 907.00 | 93 532.00 | 30 375.00 | 123 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 258.00 | | 41 258.00 | 41 258.00 |
BT Marchandises | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 984.00 | 8 014.00 | 100 970.00 | 108 984.00 |
BZ Autres créances | 31 391.00 | | 31 391.00 | 31 391.00 |
CF Disponibilités | 271 687.00 | | 271 687.00 | 271 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 408.00 | 8 014.00 | 451 394.00 | 459 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 315.00 | 101 546.00 | 481 769.00 | 583 315.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 51 452.00 | | | 51 452.00 |
DH Report à nouveau | -2 841.00 | | | -2 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 349.00 | | | 101 349.00 |
DL TOTAL (I) | 259 960.00 | | | 259 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 224.00 | | | 34 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 906.00 | | | 115 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 677.00 | | | 71 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 808.00 | | | 221 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 769.00 | | | 481 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 876.00 | | | 209 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 454.00 | | 23 627.00 | 83 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 476.00 | 5 056.00 | | 88 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 614.00 | 5 056.00 | | 77 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 907.00 | 115 907.00 | | 115 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 677.00 | 71 677.00 | | 71 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
UX Autres créances clients | 108 985.00 | 108 985.00 | | 108 985.00 |
VI Groupe et associés | 34 225.00 | 22 292.00 | 11 932.00 | 34 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 392.00 | 31 392.00 | | 31 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 073.00 | 144 155.00 | 5 919.00 | 150 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 809.00 | 209 876.00 | 11 932.00 | 221 809.00 |