| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 995.00 | 341 822.00 | 159 174.00 | 500 995.00 |
BZ Autres créances | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 233 009.00 | | 1 233 009.00 | 1 233 009.00 |
CF Disponibilités | 205 391.00 | | 205 391.00 | 205 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 595.00 | | 1 453 595.00 | 1 453 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 591.00 | 341 822.00 | 1 612 769.00 | 1 954 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
CU Autres participations | 496 972.00 | 341 822.00 | 155 150.00 | 496 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 718 407.00 | 731 247.00 | | 718 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 436.00 | -12 839.00 | | -12 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 971.00 | 1 609 407.00 | | 1 596 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 408.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 798.00 | 7 020.00 | | 15 798.00 |
EA Autres dettes | | 873.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 798.00 | 8 301.00 | | 15 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 769.00 | 1 617 708.00 | | 1 612 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 798.00 | 8 301.00 | | 15 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 408.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 609.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 132.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 005.00 | 13 932.00 | | 9 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 441.00 | 26 772.00 | | 21 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 436.00 | -12 839.00 | | -12 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 582.00 | | | 824 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 323 586.00 | 500 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 586.00 | 500 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824 582.00 | | | 824 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 822.00 | | | 341 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 822.00 | | | 341 822.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
VC Groupe et associés | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |