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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 995.00 | 341 822.00 | 159 174.00 | 500 995.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 924 995.00 | 11 825.00 | 913 170.00 | 924 995.00 |
CF Disponibilités | 522 087.00 | | 522 087.00 | 522 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 082.00 | 11 825.00 | 1 435 257.00 | 1 447 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 077.00 | 353 647.00 | 1 594 431.00 | 1 948 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
CU Autres participations | 496 972.00 | 341 822.00 | 155 150.00 | 496 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 692 318.00 | 705 971.00 | | 692 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 893.00 | -13 653.00 | | 1 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 211.00 | 1 583 318.00 | | 1 585 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 190.00 | 12 318.00 | | 9 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 220.00 | 12 318.00 | | 9 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 431.00 | 1 595 636.00 | | 1 594 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 220.00 | 12 318.00 | | 9 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 210.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 825.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 000.00 | | | -13 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 870.00 | 7 057.00 | | 40 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 976.00 | 20 710.00 | | 38 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 893.00 | -13 653.00 | | 1 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 995.00 | | | 500 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 995.00 | | | 500 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 825.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 822.00 | 11 825.00 | | 341 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 822.00 | 11 825.00 | | 341 822.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |