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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 548.00 | 750.00 | 798.00 | 1 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 535.00 | 359 375.00 | 122 160.00 | 481 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 495 771.00 | | 1 495 771.00 | 1 495 771.00 |
CF Disponibilités | 158 170.00 | | 158 170.00 | 158 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 941.00 | | 1 653 941.00 | 1 653 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 476.00 | 359 375.00 | 1 776 101.00 | 2 135 476.00 |
CU Autres participations | 479 987.00 | 358 625.00 | 121 363.00 | 479 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 709 037.00 | | | 709 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 267.00 | | | 128 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 305.00 | | | 1 728 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 718.00 | | | 36 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 796.00 | | | 47 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 101.00 | | | 1 776 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 796.00 | | | 47 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 297.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 191 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 803.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 534.00 | | | -2 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 186.00 | | | 255 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 918.00 | | | 126 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 267.00 | | | 128 267.00 |