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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 270.00 | 8 994.00 | 277.00 | 9 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 200.00 | 9 829.00 | 82 371.00 | 92 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 913.00 | 21 747.00 | 5 166.00 | 26 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 604.00 | 40 570.00 | 90 034.00 | 130 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 696.00 | | 158 696.00 | 158 696.00 |
BZ Autres créances | 24 337.00 | | 24 337.00 | 24 337.00 |
CF Disponibilités | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 299.00 | | 208 299.00 | 208 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 904.00 | 40 570.00 | 298 333.00 | 338 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 130 626.00 | 118 712.00 | | 130 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 055.00 | 11 915.00 | | 15 055.00 |
DL TOTAL (I) | 154 066.00 | 139 011.00 | | 154 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 14 688.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 498.00 | 4 555.00 | | 7 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 822.00 | 15 710.00 | | 14 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 823.00 | 22 033.00 | | 26 823.00 |
EA Autres dettes | 69 009.00 | 61 327.00 | | 69 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 000.00 | 11 294.00 | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 267.00 | 129 608.00 | | 144 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 333.00 | 268 619.00 | | 298 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 240.00 | 104 272.00 | 287 512.00 | 183 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 240.00 | 104 272.00 | 287 512.00 | 183 240.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 075.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 059.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 586.00 | 264 987.00 | | 304 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 531.00 | 253 072.00 | | 289 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 055.00 | 11 915.00 | | 15 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 349.00 | | 17 804.00 | 140 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 548.00 | 130 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 118.00 | 101 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 431.00 | 26 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 093.00 | | 14 495.00 | 96 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 035.00 | | 3 309.00 | 42 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 060.00 | 7 059.00 | 27 548.00 | 61 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 406.00 | 4 535.00 | 9 118.00 | 23 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 654.00 | 2 524.00 | 18 431.00 | 37 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 009.00 | 69 009.00 | | 69 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
UX Autres créances clients | 158 696.00 | | | 158 696.00 |
VB T. V. A. | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 357.00 | 194 137.00 | 2 221.00 | 196 357.00 |
VW T.V.A. | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 267.00 | 144 267.00 | | 144 267.00 |