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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 153.00 | 11 840.00 | 103 313.00 | 115 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 913.00 | 23 667.00 | 3 247.00 | 26 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 557.00 | 44 777.00 | 108 781.00 | 153 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 738.00 | | 184 738.00 | 184 738.00 |
BZ Autres créances | 31 127.00 | | 31 127.00 | 31 127.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 558.00 | 44 777.00 | 325 781.00 | 370 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 145 681.00 | 130 626.00 | | 145 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 482.00 | 15 055.00 | | 14 482.00 |
DL TOTAL (I) | 168 548.00 | 154 066.00 | | 168 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 896.00 | 116.00 | | 16 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 862.00 | 7 498.00 | | 11 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 752.00 | 14 822.00 | | 30 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 340.00 | 26 823.00 | | 30 340.00 |
EA Autres dettes | 67 383.00 | 69 009.00 | | 67 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 233.00 | 144 267.00 | | 157 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 781.00 | 298 333.00 | | 325 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 184.00 | 74 069.00 | 248 254.00 | 174 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 184.00 | 74 069.00 | 248 254.00 | 174 184.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 207.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 180.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 180.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -180.00 | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 175.00 | 304 586.00 | | 272 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 693.00 | 289 531.00 | | 257 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 482.00 | 15 055.00 | | 14 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 604.00 | | 22 953.00 | 130 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 470.00 | | 22 953.00 | 101 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 913.00 | | | 26 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 570.00 | 4 207.00 | | 40 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 823.00 | 2 287.00 | | 18 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 747.00 | 1 919.00 | | 21 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 383.00 | 67 383.00 | | 67 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
UX Autres créances clients | 184 738.00 | 184 738.00 | | 184 738.00 |
VB T. V. A. | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
VI Groupe et associés | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 221.00 | 217 000.00 | 2 221.00 | 219 221.00 |
VW T.V.A. | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 233.00 | 157 233.00 | | 157 233.00 |