| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 153.00 | 11 840.00 | 103 313.00 | 115 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 913.00 | 25 292.00 | 1 622.00 | 26 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 613.00 | 46 402.00 | 107 211.00 | 153 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 964.00 | | 232 964.00 | 232 964.00 |
BZ Autres créances | 37 879.00 | | 37 879.00 | 37 879.00 |
CF Disponibilités | 27 132.00 | | 27 132.00 | 27 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 807.00 | | 298 807.00 | 298 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 419.00 | 46 402.00 | 406 018.00 | 452 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 160 163.00 | 145 681.00 | | 160 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 392.00 | 14 482.00 | | 51 392.00 |
DL TOTAL (I) | 219 940.00 | 168 548.00 | | 219 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 16 896.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 975.00 | 11 862.00 | | 24 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 648.00 | 30 752.00 | | 31 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 557.00 | 30 340.00 | | 45 557.00 |
EA Autres dettes | 66 590.00 | 67 383.00 | | 66 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 078.00 | 157 233.00 | | 186 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 018.00 | 325 781.00 | | 406 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 252.00 | 43 448.00 | 198 700.00 | 155 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 252.00 | 43 448.00 | 198 700.00 | 155 252.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 625.00 | |
GE Autres charges | | | 2 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 793.00 | 272 175.00 | | 225 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 400.00 | 257 693.00 | | 174 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 392.00 | 14 482.00 | | 51 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 777.00 | 1 625.00 | | 44 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 667.00 | 1 625.00 | | 23 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 648.00 | 31 648.00 | | 31 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 557.00 | 45 557.00 | | 45 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 590.00 | 66 590.00 | | 66 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 675.00 | 271 675.00 | | 271 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 951.00 | 271 675.00 | 2 276.00 | 273 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 078.00 | 186 078.00 | | 186 078.00 |