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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 719.00 | 157.00 | 2 563.00 | 2 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 687.00 | 42 246.00 | 44 441.00 | 86 687.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 486.00 | 42 402.00 | 47 084.00 | 89 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 725.00 | 348.00 | 242 377.00 | 242 725.00 |
BZ Autres créances | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
CF Disponibilités | 167 665.00 | | 167 665.00 | 167 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 644.00 | 348.00 | 421 296.00 | 421 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 130.00 | 42 750.00 | 468 380.00 | 511 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 36 749.00 | 30 001.00 | | 36 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 865.00 | 6 748.00 | | -67 865.00 |
DL TOTAL (I) | -31 116.00 | 36 749.00 | | -31 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 205.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 469.00 | 246 642.00 | | 390 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 884.00 | 61 532.00 | | 76 884.00 |
EA Autres dettes | | 8 624.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 499 496.00 | 348 957.00 | | 499 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 380.00 | 385 706.00 | | 468 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 496.00 | 348 957.00 | | 499 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 205.00 | | 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 959.00 | | 75 676.00 | 35 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 148.00 | 89 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 148.00 | 89 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 879.00 | | 75 676.00 | 35 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 393.00 | 9 010.00 | | 33 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 393.00 | 9 010.00 | | 33 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 348.00 | | | 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348.00 | | | 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348.00 | | | 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 469.00 | 390 469.00 | | 390 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 252.00 | 41 252.00 | | 41 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 242 309.00 | | | 242 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 416.00 | | | 416.00 |
VB T. V. A. | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 059.00 | 254 059.00 | | 254 059.00 |
VW T.V.A. | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 496.00 | 499 496.00 | | 499 496.00 |