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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 828.00 | 2 344.00 | 1 485.00 | 3 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 584.00 | 51 986.00 | 21 597.00 | 73 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 392.00 | 54 330.00 | 24 062.00 | 78 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 405.00 | 7 007.00 | 461 398.00 | 468 405.00 |
BZ Autres créances | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CF Disponibilités | 82 347.00 | | 82 347.00 | 82 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 937.00 | 7 007.00 | 549 931.00 | 556 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 330.00 | 61 337.00 | 573 993.00 | 635 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 980.00 | | | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -156 741.00 | -160 183.00 | | -156 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 235.00 | 3 442.00 | | 82 235.00 |
DL TOTAL (I) | -74 506.00 | -156 741.00 | | -74 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 270.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 267.00 | 449 611.00 | | 549 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 915.00 | 64 559.00 | | 59 915.00 |
EA Autres dettes | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 499.00 | 546 394.00 | | 648 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 993.00 | 389 653.00 | | 573 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 270.00 | | 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 953.00 | | | 31 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 492.00 | | 900.00 | 77 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 412.00 | | | 77 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 900.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 316.00 | 13 014.00 | | 41 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 316.00 | 13 014.00 | | 41 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 101.00 | 906.00 | | 6 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 101.00 | 906.00 | | 6 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 101.00 | 906.00 | | 6 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 267.00 | 549 267.00 | | 549 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 460 968.00 | 460 968.00 | | 460 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VB T. V. A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 415.00 | 475 415.00 | | 475 415.00 |
VW T.V.A. | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 672.00 | 643 672.00 | | 643 672.00 |