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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 828.00 | 701.00 | 3 127.00 | 3 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 757.00 | 28 110.00 | 42 647.00 | 70 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 665.00 | 28 811.00 | 45 854.00 | 74 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 570.00 | 5 196.00 | 213 374.00 | 218 570.00 |
BZ Autres créances | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CF Disponibilités | 78 235.00 | | 78 235.00 | 78 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 024.00 | 5 196.00 | 299 829.00 | 305 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 689.00 | 34 006.00 | 345 683.00 | 379 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -31 116.00 | 36 749.00 | | -31 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 067.00 | -67 865.00 | | -129 067.00 |
DL TOTAL (I) | -160 183.00 | -31 116.00 | | -160 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 190.00 | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 057.00 | 390 469.00 | | 401 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 648.00 | 76 884.00 | | 69 648.00 |
EA Autres dettes | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 866.00 | 499 496.00 | | 505 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 683.00 | 468 380.00 | | 345 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 866.00 | 499 496.00 | | 505 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | 190.00 | | 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 486.00 | | 29 699.00 | 89 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 520.00 | 74 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 520.00 | 74 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 406.00 | | 29 699.00 | 89 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 402.00 | 12 279.00 | 25 870.00 | 42 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 402.00 | 12 279.00 | 25 870.00 | 42 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 348.00 | 4 848.00 | | 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348.00 | 4 848.00 | | 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348.00 | 4 848.00 | | 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 057.00 | 401 057.00 | | 401 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 545.00 | 40 545.00 | | 40 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 213 306.00 | | | 213 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
VB T. V. A. | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 896.00 | | | 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 130.00 | 225 130.00 | | 225 130.00 |
VW T.V.A. | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 866.00 | 505 866.00 | | 505 866.00 |