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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 467.00 | 92 020.00 | 62 447.00 | 154 467.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 160 395.00 | 97 948.00 | 62 447.00 | 160 395.00 |
BT Marchandises | 220 959.00 | 54 468.00 | 166 491.00 | 220 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 486.00 | 8 919.00 | 170 567.00 | 179 486.00 |
BZ Autres créances | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
CF Disponibilités | 189 239.00 | | 189 239.00 | 189 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 764.00 | 63 387.00 | 543 377.00 | 606 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 159.00 | 161 335.00 | 605 824.00 | 767 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 335 889.00 | 265 172.00 | | 335 889.00 |
DH Report à nouveau | | 4 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 478.00 | 66 718.00 | | 29 478.00 |
DL TOTAL (I) | 435 367.00 | 405 889.00 | | 435 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134.00 | 1 080.00 | | 1 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 633.00 | 47 172.00 | | 62 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 242.00 | 49 445.00 | | 11 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 447.00 | 160 662.00 | | 95 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 457.00 | 258 360.00 | | 170 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 824.00 | 664 249.00 | | 605 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 457.00 | 258 360.00 | | 170 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 134.00 | 1 080.00 | | 1 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 426.00 | | 34 626.00 | 132 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 657.00 | 160 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 657.00 | 154 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 498.00 | | 34 626.00 | 126 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 380.00 | 22 837.00 | | 62 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 452.00 | 22 837.00 | | 56 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 649.00 | 29 649.00 | | 29 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 154.00 | 62 154.00 | | 62 154.00 |
UX Autres créances clients | 165 583.00 | | | 165 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
VB T. V. A. | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VI Groupe et associés | 62 633.00 | 62 633.00 | | 62 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
VP Divers | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 566.00 | 196 566.00 | | 196 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 457.00 | 170 457.00 | | 170 457.00 |