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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 084.00 | 56 853.00 | 12 230.00 | 69 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 011.00 | 62 781.00 | 12 230.00 | 75 011.00 |
BT Marchandises | 107 471.00 | 11 184.00 | 96 287.00 | 107 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 921.00 | 4 253.00 | 87 668.00 | 91 921.00 |
BZ Autres créances | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
CF Disponibilités | 338 844.00 | | 338 844.00 | 338 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 563.00 | 15 437.00 | 531 126.00 | 546 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 574.00 | 78 218.00 | 543 356.00 | 621 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 60 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 357 476.00 | 415 898.00 | | 357 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 309.00 | 33 378.00 | | 3 309.00 |
DL TOTAL (I) | 418 785.00 | 519 276.00 | | 418 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | 672.00 | | 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 040.00 | 53 057.00 | | 21 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 617.00 | 19 017.00 | | 9 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 475.00 | 68 281.00 | | 62 475.00 |
EA Autres dettes | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 571.00 | 141 027.00 | | 124 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 356.00 | 660 303.00 | | 543 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 571.00 | 141 027.00 | | 124 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | 672.00 | | 299.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 895.00 | | 1 320.00 | 79 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 204.00 | 75 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 204.00 | 69 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 967.00 | | 1 320.00 | 73 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 822.00 | 7 404.00 | 5 444.00 | 60 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 894.00 | 7 404.00 | 5 444.00 | 54 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 764.00 | 11 184.00 | 21 764.00 | 21 764.00 |
6T Sur comptes clients | 6 639.00 | 1 372.00 | 3 758.00 | 6 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 403.00 | 12 556.00 | 25 522.00 | 28 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 403.00 | 12 556.00 | 25 522.00 | 28 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 556.00 | 25 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
UX Autres créances clients | 82 496.00 | 82 496.00 | | 82 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VI Groupe et associés | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 248.00 | 100 248.00 | | 100 248.00 |
VW T.V.A. | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 571.00 | 124 571.00 | | 124 571.00 |