| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 665.00 | 77 107.00 | 42 558.00 | 119 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 593.00 | 83 035.00 | 42 558.00 | 125 593.00 |
BT Marchandises | 135 206.00 | 26 721.00 | 108 485.00 | 135 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 296.00 | 12 046.00 | 213 250.00 | 225 296.00 |
BZ Autres créances | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CF Disponibilités | 300 549.00 | | 300 549.00 | 300 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 779.00 | 38 767.00 | 633 012.00 | 671 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 372.00 | 121 802.00 | 675 571.00 | 797 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 365 367.00 | 335 889.00 | | 365 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 531.00 | 29 478.00 | | 50 531.00 |
DL TOTAL (I) | 485 898.00 | 435 367.00 | | 485 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880.00 | 1 134.00 | | 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 712.00 | 62 633.00 | | 72 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 106.00 | 11 242.00 | | 21 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 974.00 | 95 447.00 | | 94 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 673.00 | 170 457.00 | | 189 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 571.00 | 605 824.00 | | 675 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 673.00 | 170 457.00 | | 189 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 880.00 | 1 134.00 | | 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 395.00 | | 2 362.00 | 160 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 163.00 | 125 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 163.00 | 119 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 467.00 | | 2 362.00 | 154 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 217.00 | 34 981.00 | 37 163.00 | 85 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 289.00 | 34 981.00 | 37 163.00 | 79 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 462.00 | 48 462.00 | | 48 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 742.00 | 38 742.00 | | 38 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
UX Autres créances clients | 204 542.00 | 204 542.00 | | 204 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
VB T. V. A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VI Groupe et associés | 72 712.00 | 72 712.00 | | 72 712.00 |
VP Divers | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 025.00 | 236 025.00 | | 236 025.00 |
VW T.V.A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 673.00 | 189 673.00 | | 189 673.00 |