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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 4 906.00 | 1 044.00 | 5 950.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 428.00 | 43 505.00 | 38 923.00 | 82 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 537.00 | 521 976.00 | 128 562.00 | 650 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 753.00 | 570 387.00 | 246 366.00 | 816 753.00 |
BT Marchandises | 34 854.00 | | 34 854.00 | 34 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BZ Autres créances | 28 347.00 | | 28 347.00 | 28 347.00 |
CF Disponibilités | 55 386.00 | | 55 386.00 | 55 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 884.00 | | 125 884.00 | 125 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 637.00 | 570 387.00 | 372 250.00 | 942 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 56 958.00 | 22 339.00 | | 56 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 163.00 | 34 619.00 | | 25 163.00 |
DL TOTAL (I) | 89 743.00 | 64 580.00 | | 89 743.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 615.00 | 14 143.00 | | 96 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 943.00 | 94 078.00 | | 33 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139.00 | 200.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 772.00 | 185 236.00 | | 127 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 000.00 | 51 043.00 | | 42 000.00 |
EA Autres dettes | 2 120.00 | 8 293.00 | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 507.00 | 258 716.00 | | 268 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 250.00 | 323 296.00 | | 372 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 626.00 | 258 716.00 | | 189 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 214.00 | | 850 214.00 | 850 214.00 |
FG Production vendue services | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 565.00 | | 851 565.00 | 851 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 612.00 | |
GE Autres charges | | | 6 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 650.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 640.00 | 367.00 | | 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | 131.00 | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | 131.00 | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 314.00 | -131.00 | | 19 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 467.00 | 7 655.00 | | 10 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 530.00 | 864 349.00 | | 876 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 956.00 | 831 892.00 | | 839 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 573.00 | 32 457.00 | | 36 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 361.00 | | 138 447.00 | 709 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 1 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 055.00 | 816 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 545.00 | 732 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 175.00 | | | 82 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 063.00 | | 138 447.00 | 625 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 753.00 | 17 179.00 | 30 545.00 | 583 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 046.00 | 860.00 | | 4 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 706.00 | 16 319.00 | 30 545.00 | 579 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 772.00 | 127 772.00 | | 127 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VB T. V. A. | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
VC Groupe et associés | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 615.00 | 17 734.00 | 78 881.00 | 96 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966.00 | | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 745.00 | 35 745.00 | | 35 745.00 |
VW T.V.A. | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 507.00 | 189 626.00 | 78 881.00 | 268 507.00 |