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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 260.00 | 7 012.00 | 4 247.00 | 11 260.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 730.00 | 84 323.00 | 34 408.00 | 118 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 484.00 | 679 378.00 | 275 107.00 | 954 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 903.00 | 770 713.00 | 394 191.00 | 1 164 903.00 |
BT Marchandises | 79 160.00 | | 79 160.00 | 79 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BZ Autres créances | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CF Disponibilités | 157 206.00 | | 157 206.00 | 157 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 030.00 | | 262 030.00 | 262 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 934.00 | 770 713.00 | 656 221.00 | 1 426 934.00 |
CU Autres participations | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 89 883.00 | 82 655.00 | | 89 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 795.00 | 7 228.00 | | 2 795.00 |
DL TOTAL (I) | 101 062.00 | 98 267.00 | | 101 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 391.00 | 358 582.00 | | 317 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 945.00 | 33 971.00 | | 28 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 773.00 | 114 618.00 | | 121 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 722.00 | 90 771.00 | | 86 722.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 1 356.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 159.00 | 599 298.00 | | 555 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 221.00 | 697 566.00 | | 656 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 797.00 | 298 502.00 | | 289 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 913.00 | | 27 990.00 | 1 136 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 073 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 834.00 | | 2 650.00 | 84 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 874.00 | | 25 340.00 | 1 047 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 589.00 | 58 123.00 | | 712 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 968.00 | 2 044.00 | | 4 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 621.00 | 56 079.00 | | 707 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 773.00 | 121 773.00 | | 121 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 585.00 | 38 585.00 | | 38 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 308.00 | 42 617.00 | 122 837.00 | 213 308.00 |
VI Groupe et associés | 28 945.00 | 28 945.00 | | 28 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 766.00 | | | 41 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 596.00 | 6 596.00 | 2 000.00 | 8 596.00 |
VW T.V.A. | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 898.00 | 280 207.00 | 122 837.00 | 450 898.00 |