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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 5 766.00 | 184.00 | 5 950.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 228.00 | 53 101.00 | 34 126.00 | 87 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 204.00 | 536 093.00 | 125 111.00 | 661 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 219.00 | 594 961.00 | 237 258.00 | 832 219.00 |
BT Marchandises | 61 938.00 | | 61 938.00 | 61 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BZ Autres créances | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
CF Disponibilités | 36 137.00 | | 36 137.00 | 36 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 830.00 | | 119 830.00 | 119 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 049.00 | 594 961.00 | 357 088.00 | 952 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 81 358.00 | 56 958.00 | | 81 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 479.00 | 25 163.00 | | 7 479.00 |
DL TOTAL (I) | 97 221.00 | 89 743.00 | | 97 221.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 234.00 | 96 615.00 | | 78 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 049.00 | 127 772.00 | | 109 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 799.00 | 42 000.00 | | 57 799.00 |
EA Autres dettes | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 866.00 | 268 507.00 | | 259 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 088.00 | 372 250.00 | | 357 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 866.00 | 189 626.00 | | 259 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 753.00 | | 20 470.00 | 816 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 004.00 | 832 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 004.00 | 748 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 175.00 | | | 82 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 965.00 | | 20 470.00 | 732 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 387.00 | 29 578.00 | 5 004.00 | 570 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 906.00 | 860.00 | | 4 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 481.00 | 28 718.00 | 5 004.00 | 565 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 049.00 | 109 049.00 | | 109 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 412.00 | 31 412.00 | | 31 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 958.00 | | | 958.00 |
VB T. V. A. | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 234.00 | 78 234.00 | | 78 234.00 |
VI Groupe et associés | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -18 382.00 | | | -18 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
VW T.V.A. | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 866.00 | 259 866.00 | | 259 866.00 |