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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 697 296.00 | | 72 697 296.00 | 72 697 296.00 |
AP Constructions | 88 437 818.00 | 40 539 637.00 | 47 898 181.00 | 88 437 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 194.00 | | 234 194.00 | 234 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 257 909.00 | | 20 257 909.00 | 20 257 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 928.00 | | 98 928.00 | 98 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 396 143.00 | 40 539 637.00 | 195 856 506.00 | 236 396 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 631 202.00 | 113 229.00 | 4 517 973.00 | 4 631 202.00 |
BZ Autres créances | 1 725 023.00 | | 1 725 023.00 | 1 725 023.00 |
CF Disponibilités | 901 117.00 | | 901 117.00 | 901 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 893.00 | | 44 893.00 | 44 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 302 235.00 | 113 229.00 | 7 189 006.00 | 7 302 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 698 377.00 | 40 652 866.00 | 203 045 511.00 | 243 698 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 493 245.00 | 5 874 478.00 | | 11 493 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 699 315.00 | 5 618 768.00 | | 5 699 315.00 |
DL TOTAL (I) | 42 192 560.00 | 36 493 245.00 | | 42 192 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 167 160.00 | 150 985 217.00 | | 151 167 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883 447.00 | 1 911 569.00 | | 1 883 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 134 444.00 | 2 663 487.00 | | 3 134 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 138.00 | 1 029 621.00 | | 1 083 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 771.00 | 77 906.00 | | 233 771.00 |
EA Autres dettes | 245 481.00 | 209 362.00 | | 245 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 105 510.00 | 3 031 885.00 | | 3 105 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 852 951.00 | 159 909 047.00 | | 160 852 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 045 511.00 | 196 402 292.00 | | 203 045 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 441 140.00 | | 18 441 140.00 | 18 441 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 441 140.00 | | 18 441 140.00 | 18 441 140.00 |
FQ Autres produits | | | 6 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 447 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 157 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 489 368.00 | |
GE Autres charges | | | -116 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 500 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 947 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 623 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 623 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 247 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 699 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 822 667.00 | 18 368 681.00 | | 18 822 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 123 352.00 | 12 749 913.00 | | 13 123 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 699 315.00 | 5 618 768.00 | | 5 699 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 277 789.00 | | 8 522 701.00 | 228 277 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 026 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 396 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 369 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 766 429.00 | | 1 007 226.00 | 158 766 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 511 360.00 | | 7 515 475.00 | 69 511 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 050 269.00 | 2 489 269.00 | | 38 050 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 050 269.00 | 2 489 369.00 | | 38 050 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 229.00 | | | 113 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 229.00 | | | 113 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 229.00 | | | 113 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 883 447.00 | | 560.00 | 1 883 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 134 444.00 | 3 134 444.00 | | 3 134 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 771.00 | 233 771.00 | | 233 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 481.00 | 245 481.00 | | 245 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 105 510.00 | 3 105 510.00 | | 3 105 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 257 909.00 | 36 502.00 | | 20 257 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 928.00 | | | 98 928.00 |
UX Autres créances clients | 4 631 202.00 | | | 4 631 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 725 023.00 | | | 1 725 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 893.00 | | | 44 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 757 954.00 | 5 901 762.00 | 20 856 192.00 | 26 757 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 852 951.00 | 8 269 504.00 | 560.00 | 160 852 951.00 |