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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 348 648.00 | | 36 348 648.00 | 36 348 648.00 |
AP Constructions | 45 861 666.00 | 26 235 932.00 | 19 625 734.00 | 45 861 666.00 |
AX Avances et acomptes | 641 878.00 | | 641 878.00 | 641 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 928.00 | | 98 928.00 | 98 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 637 211.00 | 26 235 932.00 | 113 401 280.00 | 139 637 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 607 995.00 | 1 268 145.00 | 2 339 849.00 | 3 607 995.00 |
BZ Autres créances | 3 618 471.00 | | 3 618 471.00 | 3 618 471.00 |
CF Disponibilités | 309 525.00 | | 309 525.00 | 309 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 535 991.00 | 1 268 145.00 | 6 267 845.00 | 7 535 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 173 202.00 | 27 504 077.00 | 119 669 125.00 | 147 173 202.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 56 686 091.00 | | 56 686 091.00 | 56 686 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DG Autres réserves | 31 470 519.00 | 67 543 479.00 | | 31 470 519.00 |
DH Report à nouveau | | -120 172 868.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 474 089.00 | 124 103 908.00 | | 3 474 089.00 |
DL TOTAL (I) | 59 944 607.00 | 96 474 519.00 | | 59 944 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 100 509.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 175 136.00 | 21 113 952.00 | | 54 175 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 210 114.00 | 2 240 950.00 | | 3 210 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 915.00 | 606 095.00 | | 530 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 496.00 | 431 809.00 | | 206 496.00 |
EA Autres dettes | 1 601 356.00 | 612 605.00 | | 1 601 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 724 518.00 | 25 105 919.00 | | 59 724 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 669 125.00 | 121 580 438.00 | | 119 669 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 614 351.00 | | 12 614 351.00 | 12 614 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 614 351.00 | | 12 614 351.00 | 12 614 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 090 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 705 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 491 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 262 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 820 039.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 197 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 507 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 474 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 188 580 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 188 580 292.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 689 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69 689 838.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 118 890 454.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 706 164.00 | 202 641 075.00 | | 13 706 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 232 075.00 | 78 537 167.00 | | 10 232 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 474 089.00 | 124 103 908.00 | | 3 474 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 590 226.00 | | 928 928.00 | 139 590 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 785 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 881 943.00 | 139 637 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 881 943.00 | 82 852 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 821 300.00 | | 912 835.00 | 82 821 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 768 926.00 | | 16 093.00 | 56 768 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 973 893.00 | 2 262 039.00 | | 23 973 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 973 893.00 | 2 262 039.00 | | 23 973 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 539 066.00 | 1 820 039.00 | 1 090 960.00 | 539 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539 066.00 | 1 820 039.00 | 1 090 960.00 | 539 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 066.00 | 1 820 039.00 | 1 090 960.00 | 539 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 175 136.00 | | 52 894 410.00 | 54 175 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 210 114.00 | 3 210 114.00 | | 3 210 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 915.00 | 530 915.00 | | 530 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 496.00 | 206 496.00 | | 206 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 601 356.00 | 1 601 356.00 | | 1 601 356.00 |
UX Autres créances clients | 3 607 995.00 | 3 607 995.00 | | 3 607 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 618 471.00 | 3 458 621.00 | 159 850.00 | 3 618 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 226 466.00 | 7 066 616.00 | 159 850.00 | 7 226 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 724 037.00 | 5 548 901.00 | 52 894 410.00 | 59 724 037.00 |