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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 697 296.00 | | 72 697 296.00 | 72 697 296.00 |
AP Constructions | 87 135 865.00 | 45 620 433.00 | 41 515 432.00 | 87 135 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 795 291.00 | | 1 795 291.00 | 1 795 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 793 391.00 | | 73 793 391.00 | 73 793 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 928.00 | | 98 928.00 | 98 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 190 768.00 | 45 620 433.00 | 246 570 335.00 | 292 190 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 040 569.00 | 13 378.00 | 5 027 191.00 | 5 040 569.00 |
BZ Autres créances | 2 430 835.00 | | 2 430 835.00 | 2 430 835.00 |
CF Disponibilités | 405 225.00 | | 405 225.00 | 405 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 505.00 | | 32 505.00 | 32 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 909 134.00 | 13 378.00 | 7 895 756.00 | 7 909 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 099 902.00 | 45 633 812.00 | 254 466 091.00 | 300 099 902.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 56 669 998.00 | | 56 669 998.00 | 56 669 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DG Autres réserves | 23 013 135.00 | 17 192 560.00 | | 23 013 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 530 345.00 | 5 820 575.00 | | 44 530 345.00 |
DL TOTAL (I) | 92 543 479.00 | 48 013 135.00 | | 92 543 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 976 506.00 | 151 039 000.00 | | 150 976 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 872 840.00 | 1 712 949.00 | | 1 872 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 868 331.00 | 3 414 673.00 | | 2 868 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 144.00 | 1 015 729.00 | | 917 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 604 477.00 | 314 726.00 | | 1 604 477.00 |
EA Autres dettes | 221 548.00 | 50 522.00 | | 221 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 461 765.00 | 3 276 332.00 | | 3 461 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 922 611.00 | 160 823 931.00 | | 161 922 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 466 091.00 | 208 837 066.00 | | 254 466 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 872 840.00 | | | 1 872 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 677 928.00 | | 18 677 928.00 | 18 677 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 677 928.00 | | 18 677 928.00 | 18 677 928.00 |
FQ Autres produits | | | 127 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 805 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 378 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 567 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 379.00 | |
GE Autres charges | | | 111 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 078 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 726 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 425 096.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 425 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 803 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 530 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 230 134.00 | 18 849 485.00 | | 57 230 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 699 789.00 | 13 028 910.00 | | 12 699 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 530 345.00 | 5 820 575.00 | | 44 530 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 872 840.00 | | 560.00 | 1 872 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 868 331.00 | 2 868 331.00 | | 2 868 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 604 477.00 | 1 604 477.00 | | 1 604 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 548.00 | 221 548.00 | | 221 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 461 765.00 | 3 461 765.00 | | 3 461 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 793 391.00 | 45 598.00 | 73 747 793.00 | 73 793 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 928.00 | | 98 928.00 | 98 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 040 569.00 | 5 040 569.00 | | 5 040 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 976 506.00 | 276 506.00 | | 150 976 506.00 |
VP Divers | 2 429 346.00 | 1 909 686.00 | 519 660.00 | 2 429 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917 144.00 | 917 144.00 | | 917 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 505.00 | 32 505.00 | | 32 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 394 739.00 | 7 028 358.00 | 619 381.00 | 81 394 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 622 611.00 | 9 349 771.00 | 560.00 | 161 622 611.00 |