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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 240.00 | 23 959.00 | 27 281.00 | 51 240.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 635.00 | 47 635.00 | | 47 635.00 |
AP Constructions | 295 491.00 | 244 692.00 | 50 799.00 | 295 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 501.00 | 643 210.00 | 66 291.00 | 709 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 356.00 | 218 821.00 | 61 535.00 | 280 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 684.00 | 1 178 318.00 | 219 367.00 | 1 397 684.00 |
BT Marchandises | 77 251.00 | | 77 251.00 | 77 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 255.00 | 10 415.00 | 802 840.00 | 813 255.00 |
BZ Autres créances | 62 691.00 | | 62 691.00 | 62 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 332.00 | | 1 250 332.00 | 1 250 332.00 |
CF Disponibilités | 1 373 713.00 | | 1 373 713.00 | 1 373 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 580 489.00 | 10 415.00 | 3 570 074.00 | 3 580 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 978 173.00 | 1 188 733.00 | 3 789 441.00 | 4 978 173.00 |
CU Autres participations | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 928 481.00 | | | 1 928 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 209.00 | | | 332 209.00 |
DL TOTAL (I) | 2 392 690.00 | | | 2 392 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 510.00 | | | 1 100 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 241.00 | | | 296 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 751.00 | | | 1 396 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 789 441.00 | | | 3 789 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 751.00 | | | 1 396 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 671 639.00 | | 8 671 639.00 | 8 671 639.00 |
FG Production vendue services | 56 903.00 | | 56 903.00 | 56 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 728 542.00 | | 8 728 542.00 | 8 728 542.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 737 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 518 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 315 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 022.00 | | | 38 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 022.00 | | | 46 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 504.00 | | | 42 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 961.00 | | | 161 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 813 457.00 | | | 8 813 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 481 248.00 | | | 8 481 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 209.00 | | | 332 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 273.00 | | 107 790.00 | 1 347 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 378.00 | 1 397 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 378.00 | 1 285 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 375.00 | | | 106 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 938.00 | | 107 789.00 | 1 234 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 959.00 | | 2.00 | 5 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 733.00 | 94 473.00 | 53 888.00 | 1 137 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 514.00 | 17 080.00 | | 54 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 218.00 | 77 393.00 | 53 888.00 | 1 083 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 510.00 | 1 100 510.00 | | 1 100 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 402.00 | 173 402.00 | | 173 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 110.00 | 79 110.00 | | 79 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 808.00 | 32 808.00 | | 32 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
UX Autres créances clients | 802 267.00 | | | 802 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
VB T. V. A. | 62 341.00 | | | 62 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 350.00 | | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 071.00 | 868 205.00 | 15 866.00 | 884 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 751.00 | 1 396 751.00 | | 1 396 751.00 |