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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 240.00 | 51 240.00 | | 51 240.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 035.00 | 46 035.00 | | 46 035.00 |
AP Constructions | 302 852.00 | 270 674.00 | 32 178.00 | 302 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 895.00 | 529 051.00 | 58 844.00 | 587 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 359.00 | 195 370.00 | 30 989.00 | 226 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 844.00 | 1 092 369.00 | 135 475.00 | 1 227 844.00 |
BT Marchandises | 97 722.00 | | 97 722.00 | 97 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 346.00 | 12 000.00 | 798 346.00 | 810 346.00 |
BZ Autres créances | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
CF Disponibilités | 1 569 591.00 | | 1 569 591.00 | 1 569 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 486 818.00 | 12 000.00 | 2 474 818.00 | 2 486 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 714 662.00 | 1 104 369.00 | 2 610 293.00 | 3 714 662.00 |
CU Autres participations | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 120 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 726 045.00 | 2 260 690.00 | | 726 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 952.00 | 275 455.00 | | 396 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 997.00 | 2 668 145.00 | | 1 314 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 587.00 | 917 155.00 | | 976 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 709.00 | 314 435.00 | | 318 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 296.00 | 1 231 590.00 | | 1 295 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 293.00 | 3 899 735.00 | | 2 610 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 296.00 | 1 231 590.00 | | 1 295 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 158.00 | | 15 909.00 | 1 458 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 222.00 | 1 227 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 601.00 | 104 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 622.00 | 1 117 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 375.00 | | | 106 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 820.00 | | 15 907.00 | 1 345 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 962.00 | | 2.00 | 5 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 017.00 | 72 574.00 | 246 222.00 | 1 266 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 674.00 | 10 201.00 | 1 601.00 | 88 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 343.00 | 62 373.00 | 244 622.00 | 1 177 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 587.00 | 976 587.00 | | 976 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 943.00 | 231 943.00 | | 231 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 915.00 | 65 915.00 | | 65 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
UX Autres créances clients | 797 687.00 | 797 687.00 | | 797 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VB T. V. A. | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 383.00 | 819 505.00 | 4 878.00 | 824 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 296.00 | 1 295 296.00 | | 1 295 296.00 |