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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 240.00 | 41 039.00 | 10 201.00 | 51 240.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 635.00 | 47 635.00 | | 47 635.00 |
AP Constructions | 296 915.00 | 257 436.00 | 39 479.00 | 296 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 526.00 | 670 633.00 | 74 893.00 | 745 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 380.00 | 249 274.00 | 54 106.00 | 303 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 158.00 | 1 266 017.00 | 192 141.00 | 1 458 158.00 |
BT Marchandises | 39 520.00 | | 39 520.00 | 39 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 212.00 | 36 488.00 | 820 724.00 | 857 212.00 |
BZ Autres créances | 118 202.00 | | 118 202.00 | 118 202.00 |
CF Disponibilités | 2 725 835.00 | | 2 725 835.00 | 2 725 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 744 082.00 | 36 488.00 | 3 707 594.00 | 3 744 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 202 240.00 | 1 302 505.00 | 3 899 735.00 | 5 202 240.00 |
CU Autres participations | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 260 690.00 | | | 2 260 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 455.00 | | | 275 455.00 |
DL TOTAL (I) | 2 668 145.00 | | | 2 668 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 155.00 | | | 917 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 435.00 | | | 314 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 590.00 | | | 1 231 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 899 735.00 | | | 3 899 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 590.00 | | | 1 231 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 248 311.00 | 45.00 | 9 248 357.00 | 9 248 311.00 |
FG Production vendue services | 50 034.00 | | 50 034.00 | 50 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 298 345.00 | 45.00 | 9 298 390.00 | 9 298 345.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 314 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 897 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 956 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 578.00 | | | -2 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 039.00 | | | 111 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 345 743.00 | | | 9 345 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 070 287.00 | | | 9 070 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 455.00 | | | 275 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 684.00 | | 60 473.00 | 1 397 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 458 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 345 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 375.00 | | | 106 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 349.00 | | 60 472.00 | 1 285 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 960.00 | | 1.00 | 5 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 318.00 | 87 699.00 | | 1 178 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 594.00 | 17 080.00 | | 71 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 724.00 | 70 619.00 | | 1 106 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 155.00 | 917 155.00 | | 917 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 997.00 | 211 997.00 | | 211 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 183.00 | 89 183.00 | | 89 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
UX Autres créances clients | 795 973.00 | | | 795 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 239.00 | | | 61 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 605.00 | 978 727.00 | 4 878.00 | 983 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 590.00 | 1 231 590.00 | | 1 231 590.00 |