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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 014.00 | 162 531.00 | 50 484.00 | 213 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 179.00 | 45 294.00 | 45 885.00 | 91 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 116.00 | 216 215.00 | 97 902.00 | 314 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 450.00 | | 41 450.00 | 41 450.00 |
BN En cours de production de biens | 91 868.00 | | 91 868.00 | 91 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 104.00 | 122.00 | 86 982.00 | 87 104.00 |
BZ Autres créances | 34 547.00 | | 34 547.00 | 34 547.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 254 969.00 | 122.00 | 254 847.00 | 254 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 085.00 | 216 336.00 | 352 749.00 | 569 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 128 872.00 | 55 553.00 | | 128 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 953.00 | 73 319.00 | | -23 953.00 |
DL TOTAL (I) | 113 720.00 | 137 672.00 | | 113 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 978.00 | 108 855.00 | | 114 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305.00 | 12 679.00 | | 1 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 619.00 | 65 405.00 | | 81 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 128.00 | 42 423.00 | | 41 128.00 |
EA Autres dettes | | 16 815.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 029.00 | 246 177.00 | | 239 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 749.00 | 383 850.00 | | 352 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 692.00 | 18 424.00 | 314 116.00 | 295 692.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 769.00 | 18 424.00 | 304 193.00 | 285 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 963.00 | 37 251.00 | | 178 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 398.00 | 992.00 | | 7 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 565.00 | 36 260.00 | | 171 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 619.00 | 81 619.00 | | 81 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 34 547.00 | | | 34 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 497.00 | 42 497.00 | | 42 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 481.00 | 31 048.00 | 41 433.00 | 72 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 374.00 | | | 36 374.00 |
VP Divers | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 651.00 | 121 651.00 | 14 641.00 | 121 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 029.00 | 197 596.00 | 41 433.00 | 239 029.00 |