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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 987.00 | 19 805.00 | 39 182.00 | 58 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 952.00 | 222 861.00 | 129 091.00 | 351 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 802.00 | 100 738.00 | 176 064.00 | 276 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 304.00 | 343 404.00 | 345 900.00 | 689 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 800.00 | | 213 800.00 | 213 800.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 639.00 | 122.00 | 342 517.00 | 342 639.00 |
BZ Autres créances | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
CF Disponibilités | 35 251.00 | | 35 251.00 | 35 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 577.00 | 122.00 | 617 456.00 | 617 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 882.00 | 343 526.00 | 963 356.00 | 1 306 882.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 147 035.00 | 194 153.00 | | 147 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 426.00 | -47 118.00 | | 103 426.00 |
DL TOTAL (I) | 259 261.00 | 155 835.00 | | 259 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 709.00 | 340 460.00 | | 334 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 812.00 | 555.00 | | 77 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 079.00 | | | 67 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 421.00 | 148 440.00 | | 82 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 629.00 | 73 808.00 | | 141 629.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | 58 427.00 | | 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251.00 | 3 749.00 | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 095.00 | 625 440.00 | | 704 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 356.00 | 781 275.00 | | 963 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 609.00 | 625 440.00 | | 389 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 677.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 345.00 | | 72 529.00 | 625 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 570.00 | 689 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 570.00 | 628 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 991.00 | | 3 996.00 | 54 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 791.00 | | 68 533.00 | 568 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 943.00 | 61 031.00 | 8 570.00 | 290 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 662.00 | 7 143.00 | | 12 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 281.00 | 53 888.00 | 8 570.00 | 278 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122.00 | | | 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122.00 | | | 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122.00 | | | 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 392.00 | 14 511.00 | 62 881.00 | 77 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 421.00 | 82 421.00 | | 82 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 082.00 | 57 082.00 | | 57 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 342 639.00 | 342 639.00 | | 342 639.00 |
VB T. V. A. | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 709.00 | 150 182.00 | 133 928.00 | 334 709.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 392.00 | | | 177 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 366.00 | | | 44 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 708.00 | 363 708.00 | | 363 708.00 |
VW T.V.A. | 61 283.00 | 61 283.00 | | 61 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 016.00 | 389 609.00 | 196 809.00 | 637 016.00 |