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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 887.00 | 9 003.00 | 1 884.00 | 10 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 731.00 | 172 278.00 | 37 453.00 | 209 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 710.00 | 53 875.00 | 49 835.00 | 103 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 861.00 | 235 156.00 | 90 705.00 | 325 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 536.00 | | 75 536.00 | 75 536.00 |
BN En cours de production de biens | 42 557.00 | | 42 557.00 | 42 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 662.00 | 122.00 | 189 541.00 | 189 662.00 |
BZ Autres créances | 36 566.00 | | 36 566.00 | 36 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 431.00 | 122.00 | 344 309.00 | 344 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 291.00 | 235 277.00 | 435 014.00 | 670 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 920.00 | 128 872.00 | | 104 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 036.00 | -23 953.00 | | 14 036.00 |
DL TOTAL (I) | 127 756.00 | 113 720.00 | | 127 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 633.00 | 114 978.00 | | 98 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548.00 | 1 305.00 | | 1 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 666.00 | 81 619.00 | | 118 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 502.00 | 41 128.00 | | 86 502.00 |
EA Autres dettes | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 258.00 | 239 029.00 | | 307 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 014.00 | 352 749.00 | | 435 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 116.00 | | | 314 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 193.00 | | | 304 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 215.00 | 34 918.00 | 15 978.00 | 216 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 390.00 | 613.00 | | 8 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 825.00 | 34 306.00 | 15 978.00 | 207 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 666.00 | 118 666.00 | | 118 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
UX Autres créances clients | 189 662.00 | | | 189 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 839.00 | 46 839.00 | | 46 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 794.00 | 28 523.00 | 23 271.00 | 51 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 687.00 | | | 35 687.00 |
VP Divers | 36 566.00 | | | 36 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 502.00 | 86 502.00 | | 86 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 338.00 | 226 338.00 | | 226 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 258.00 | 283 987.00 | 23 271.00 | 307 258.00 |