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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 425 943.00 | 903 482.00 | 522 462.00 | 1 425 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 943.00 | 903 482.00 | 522 462.00 | 1 425 943.00 |
BZ Autres créances | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CF Disponibilités | 130 663.00 | | 130 663.00 | 130 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 815.00 | | 131 815.00 | 131 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 758.00 | 903 482.00 | 654 276.00 | 1 557 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 227.00 | 72 985.00 | | 101 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 910.00 | 28 242.00 | | 38 910.00 |
DL TOTAL (I) | 141 138.00 | 102 227.00 | | 141 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 435.00 | 302 736.00 | | 295 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 784.00 | 206 394.00 | | 193 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 152.00 | 5 340.00 | | 4 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 767.00 | 19 383.00 | | 19 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 139.00 | 533 853.00 | | 513 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 276.00 | 636 080.00 | | 654 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 340.00 | 533 853.00 | | 156 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 017.00 | | 155 017.00 | 155 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 017.00 | | 155 017.00 | 155 017.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 250.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | | | -268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 106.00 | 4 984.00 | | 9 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 025.00 | 155 024.00 | | 155 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 115.00 | 126 782.00 | | 116 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 910.00 | 28 242.00 | | 38 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 943.00 | | | 1 425 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 425 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 425 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425 943.00 | | | 1 425 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 232.00 | 71 250.00 | | 832 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 232.00 | 71 250.00 | | 832 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
VB T. V. A. | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 435.00 | 13 636.00 | 281 799.00 | 295 435.00 |
VI Groupe et associés | 118 784.00 | 118 784.00 | | 118 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VW T.V.A. | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 138.00 | 156 339.00 | 356 799.00 | 513 138.00 |